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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 676.00 | 208 676.00 | | 208 676.00 |
AH Fonds commercial | 12 314 369.00 | 1 431 456.00 | 10 882 913.00 | 12 314 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 344 137.00 | 11 507 599.00 | 836 538.00 | 12 344 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 753.00 | | 126 753.00 | 126 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 035 437.00 | 14 947 731.00 | 19 087 706.00 | 34 035 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
BN En cours de production de biens | 93 812.00 | | 93 812.00 | 93 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 423 629.00 | 86 324.00 | 22 337 305.00 | 22 423 629.00 |
BZ Autres créances | 34 759 298.00 | | 34 759 298.00 | 34 759 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574 550.00 | | 1 574 550.00 | 1 574 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 900 733.00 | 86 324.00 | 58 814 410.00 | 58 900 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 943 343.00 | 15 034 055.00 | 77 909 288.00 | 92 943 343.00 |
CU Autres participations | 9 041 502.00 | 1 800 000.00 | 7 241 502.00 | 9 041 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 983 460.00 | 9 983 460.00 | | 9 983 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 247 147.00 | 15 247 147.00 | | 15 247 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 998 346.00 | 998 346.00 | | 998 346.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
DG Autres réserves | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
DH Report à nouveau | -528 954.00 | 2 913 045.00 | | -528 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 771 500.00 | -3 441 999.00 | | 6 771 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
DL TOTAL (I) | 32 534 196.00 | 25 762 696.00 | | 32 534 196.00 |
DP Provisions pour risques | 3 177 028.00 | 5 000 648.00 | | 3 177 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 670 735.00 | 3 250 288.00 | | 3 670 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 847 762.00 | 8 250 935.00 | | 6 847 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 248.00 | 52 673.00 | | 9 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 204.00 | 142 161.00 | | 132 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 927 074.00 | | | 1 927 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 061 452.00 | 15 084 067.00 | | 18 061 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 473 010.00 | 10 845 874.00 | | 11 473 010.00 |
EA Autres dettes | 2 634 565.00 | 9 134 034.00 | | 2 634 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 263 952.00 | 8 621 576.00 | | 4 263 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 501 504.00 | 43 880 386.00 | | 38 501 504.00 |
ED (V) | 25 825.00 | 18 988.00 | | 25 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 909 288.00 | 77 913 006.00 | | 77 909 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 204.00 | | | 132 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 82 130 353.00 | |
FG Production vendue services | 82 130 353.00 | | 11 821 957.00 | 82 130 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 952 309.00 | | 93 952 309.00 | 93 952 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 251 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 713 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 002 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 139 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 989 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 920 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 002 227.00 | |
GE Autres charges | | | 103 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 757 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 245 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 058 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 634 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 700 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 690 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 935 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 001.00 | 48 900.00 | | 23 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 001.00 | 48 900.00 | | 23 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 004.00 | 10 000.00 | | 10 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465 949.00 | 57 097.00 | | 465 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 953.00 | 67 097.00 | | 475 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452 952.00 | -18 197.00 | | -452 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 711 291.00 | -67 973.00 | | 711 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 725 953.00 | 91 270 547.00 | | 108 725 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 954 453.00 | 94 702 545.00 | | 101 954 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 935 743.00 | -3 491 774.00 | | 7 935 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 132.00 | | 440 000.00 | 2 080 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 132.00 | | 440 000.00 | 2 080 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 250 935.00 | 2 009 399.00 | 3 412 572.00 | 8 250 935.00 |