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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 4 544 099.00 | 702 625.00 | 3 841 474.00 | 4 544 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 457.00 | 112 369.00 | 38 087.00 | 150 457.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 149 942.00 | 814 994.00 | 4 334 948.00 | 5 149 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 971 129.00 | | 971 129.00 | 971 129.00 |
BZ Autres créances | 359 263.00 | | 359 263.00 | 359 263.00 |
CF Disponibilités | 1 235 602.00 | | 1 235 602.00 | 1 235 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 300.00 | | 2 579 300.00 | 2 579 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 729 241.00 | 814 994.00 | 6 914 248.00 | 7 729 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141.00 | | | 141.00 |
CU Autres participations | 53 190.00 | | 53 190.00 | 53 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
DG Autres réserves | 19 294.00 | 1 147 096.00 | | 19 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372 886.00 | 58 199.00 | | 1 372 886.00 |
DK Provisions réglementées | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 908.00 | 1 235 021.00 | | 1 421 908.00 |
DP Provisions pour risques | 285 118.00 | | | 285 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 118.00 | | | 285 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300 849.00 | 5 804 473.00 | | 3 300 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 503.00 | 546 333.00 | | 418 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 584.00 | 123 142.00 | | 187 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 922.00 | 175 369.00 | | 982 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
EA Autres dettes | 97 337.00 | 94 113.00 | | 97 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 329.00 | 284 883.00 | | 219 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 207 223.00 | 7 048 313.00 | | 5 207 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 914 248.00 | 8 283 334.00 | | 6 914 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 773.00 | 1 734 896.00 | | 2 047 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 909.00 | 15.00 | | 6 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418 503.00 | | | 418 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 342 419.00 | | 25 700.00 | 8 342 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 218 177.00 | 5 149 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 218 177.00 | 5 094 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 312 732.00 | | | 8 312 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 631.00 | | 25 700.00 | 27 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 042.00 | 248 736.00 | 722 784.00 | 1 289 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 042.00 | 248 736.00 | 722 784.00 | 1 289 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 285 118.00 | | |
6T Sur comptes clients | 195 540.00 | | 195 540.00 | 195 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 540.00 | | 195 540.00 | 195 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 486.00 | 285 118.00 | 195 540.00 | 200 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 195 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 285 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 737.00 | | | 265 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 584.00 | 187 584.00 | | 187 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 445 058.00 | 445 058.00 | | 445 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 337.00 | 97 337.00 | | 97 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 329.00 | 219 329.00 | | 219 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 628 988.00 | 628 988.00 | | 628 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 141.00 | 342 141.00 | | 342 141.00 |
VB T. V. A. | 31 715.00 | 31 715.00 | | 31 715.00 |
VC Groupe et associés | 169 624.00 | 169 624.00 | | 169 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 293 940.00 | 400 227.00 | 1 102 687.00 | 3 293 940.00 |
VI Groupe et associés | 508 566.00 | 508 566.00 | | 508 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 512 110.00 | | | 2 512 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 928.00 | 155 928.00 | | 155 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 839.00 | 1 343 839.00 | | 1 343 839.00 |
VW T.V.A. | 167 368.00 | 167 368.00 | | 167 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 207 223.00 | 2 047 773.00 | 1 102 687.00 | 5 207 223.00 |