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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 303.00 | 52 262.00 | 7 041.00 | 59 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 021.00 | 110 306.00 | 22 715.00 | 133 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 606.00 | 163 448.00 | 64 158.00 | 227 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
BN En cours de production de biens | 247 446.00 | | 247 446.00 | 247 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 145.00 | 3 000.00 | 712 145.00 | 715 145.00 |
BZ Autres créances | 52 194.00 | | 52 194.00 | 52 194.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 882.00 | 3 000.00 | 1 026 882.00 | 1 029 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 488.00 | 166 448.00 | 1 091 040.00 | 1 257 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 795.00 | 69 795.00 | | 119 795.00 |
DH Report à nouveau | 59 264.00 | 70 007.00 | | 59 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 809.00 | 89 256.00 | | 28 809.00 |
DL TOTAL (I) | 357 868.00 | 379 059.00 | | 357 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 525.00 | | | 102 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 319.00 | 44 000.00 | | 5 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 884.00 | 186 866.00 | | 102 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 948.00 | 252 661.00 | | 320 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 199.00 | 218 387.00 | | 200 199.00 |
EA Autres dettes | 1 298.00 | 85 277.00 | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 171.00 | 787 191.00 | | 733 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 039.00 | 1 166 250.00 | | 1 091 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 088 124.00 | | 3 088 124.00 | 3 088 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 088 124.00 | | 3 088 124.00 | 3 088 124.00 |
FM Production stockée | | | -32 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | 64 927.00 | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | 64 927.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 903.00 | -64 927.00 | | 14 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 300.00 | 3 129 536.00 | | 3 074 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 490.00 | 3 040 280.00 | | 3 045 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 809.00 | 89 256.00 | | 28 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 577.00 | 22 794.00 | | 23 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 844.00 | 107 844.00 | | 107 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 948.00 | 320 948.00 | | 320 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 199.00 | 200 199.00 | | 200 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 541.00 | 750.00 | 26 791.00 | 27 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768 981.00 | 768 981.00 | | 768 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 522.00 | 769 731.00 | 26 791.00 | 796 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 288.00 | 630 288.00 | | 630 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
ZE Dividendes | 5.00 | | | 5.00 |