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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 79 161.00 | 39 246.00 | 39 915.00 | 79 161.00 |
AP Constructions | 36 504.00 | 34 218.00 | 2 285.00 | 36 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 990.00 | 244 820.00 | 117 170.00 | 361 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 361.00 | 54 273.00 | 285 088.00 | 339 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 606.00 | 387 609.00 | 458 997.00 | 846 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 423.00 | | 129 423.00 | 129 423.00 |
BZ Autres créances | 61 028.00 | | 61 028.00 | 61 028.00 |
CF Disponibilités | 178 952.00 | | 178 952.00 | 178 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 754.00 | | 379 754.00 | 379 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 360.00 | 387 609.00 | 838 751.00 | 1 226 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | 97 172.00 | | | 97 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 345.00 | | | 105 345.00 |
DL TOTAL (I) | 253 667.00 | | | 253 667.00 |
DP Provisions pour risques | 89 073.00 | | | 89 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 073.00 | | | 89 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 601.00 | | | 92 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 598.00 | | | 170 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 483.00 | | | 129 483.00 |
EA Autres dettes | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 600.00 | | | 495 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 340.00 | | | 838 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 471.00 | | 255 471.00 | 255 471.00 |
FG Production vendue services | 1 502 711.00 | | 1 502 711.00 | 1 502 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 182.00 | | 1 758 182.00 | 1 758 182.00 |
FM Production stockée | | | -7 307.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 073.00 | |
GE Autres charges | | | 15 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 801.00 | | | 139 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 720.00 | | | 52 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 720.00 | | | 52 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 305.00 | | | 52 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 166.00 | | | 2 017 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 822.00 | | | 1 911 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 345.00 | | | 105 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 071.00 | | 205 689.00 | 983 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 481.00 | | 205 689.00 | 953 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 071.00 | 116 292.00 | 293 754.00 | 565 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 020.00 | 116 292.00 | 293 754.00 | 550 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 4 073.00 | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | 4 073.00 | | 85 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 598.00 | 170 598.00 | | 170 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 612.00 | 44 612.00 | | 44 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
UX Autres créances clients | 129 423.00 | 129 423.00 | | 129 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VB T. V. A. | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 600.00 | 92 600.00 | | 92 600.00 |
VI Groupe et associés | 42 639.00 | 42 639.00 | | 42 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 600.00 | | | 92 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 291.00 | 190 039.00 | 12 252.00 | 202 291.00 |
VW T.V.A. | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 053.00 | 463 053.00 | | 463 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
ST Autres comptes | 239 885.00 | | | 239 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
YT Sous‐traitance | 388 327.00 | | | 388 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 698.00 | | | 95 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 216.00 | | | 296 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 361.00 | | | 141 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 779 702.00 | | | 779 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |