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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 949 648.00 | | 949 648.00 | 949 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 894.00 | 506 728.00 | 1 604 166.00 | 2 110 894.00 |
BZ Autres créances | 1 580 464.00 | | 1 580 464.00 | 1 580 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 537.00 | 209 229.00 | 112 308.00 | 321 537.00 |
CF Disponibilités | 31 832.00 | | 31 832.00 | 31 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 833.00 | 209 229.00 | 1 724 604.00 | 1 933 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 727.00 | 715 957.00 | 3 328 770.00 | 4 044 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 577 853.00 | | | 1 577 853.00 |
CU Autres participations | 1 161 246.00 | 506 728.00 | 654 518.00 | 1 161 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 142.00 | | | 90 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 403.00 | | | 403.00 |
DH Report à nouveau | 2 232 368.00 | | | 2 232 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306.00 | | | -306.00 |
DL TOTAL (I) | 3 328 770.00 | | | 3 328 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 770.00 | | | 3 328 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306.00 | | | -306.00 |