| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 048.00 | 35 878.00 | 1 169.00 | 37 048.00 |
AP Constructions | 100 384.00 | 71 823.00 | 28 561.00 | 100 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 532.00 | 28 810.00 | 13 721.00 | 42 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 426.00 | 439 363.00 | 544 062.00 | 983 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BF Prêts | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 870.00 | 636 855.00 | 599 014.00 | 1 235 870.00 |
BT Marchandises | 5 174 779.00 | 650 542.00 | 4 524 237.00 | 5 174 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 798 945.00 | 171 666.00 | 3 627 278.00 | 3 798 945.00 |
BZ Autres créances | 69 040.00 | | 69 040.00 | 69 040.00 |
CF Disponibilités | 1 789 251.00 | | 1 789 251.00 | 1 789 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 850 761.00 | 822 208.00 | 10 028 552.00 | 10 850 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 086 632.00 | 1 459 064.00 | 10 627 567.00 | 12 086 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 745 793.00 | 745 793.00 | | 745 793.00 |
DH Report à nouveau | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 674.00 | 232 936.00 | | 1 072 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 692.00 | 2 081 953.00 | | 2 921 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 515.00 | 208 654.00 | | 242 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 515.00 | 208 654.00 | | 242 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920.00 | 960.00 | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 322.00 | 2 764 583.00 | | 2 847 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 327.00 | 1 040 102.00 | | 1 245 327.00 |
EA Autres dettes | 3 368 790.00 | 3 632 501.00 | | 3 368 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 463 360.00 | 7 438 147.00 | | 7 463 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 627 567.00 | 9 728 754.00 | | 10 627 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 537 066.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 546 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 932 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 501 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -907 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 469 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 142.00 | |
GE Autres charges | | | 8 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 293 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 639 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 506 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 469.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | 883.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 1 352.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | 271 754.00 | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | 271 754.00 | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | -270 402.00 | | -1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 099.00 | 131 993.00 | | 433 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 935 523.00 | 22 910 185.00 | | 24 935 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 862 848.00 | 22 677 249.00 | | 23 862 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 674.00 | 232 936.00 | | 1 072 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 019.00 | | 75 789.00 | 1 170 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 11 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 938.00 | 1 235 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 437.00 | 1 126 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 027.00 | | | 98 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 761.00 | | 71 019.00 | 1 064 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 229.00 | | 4 770.00 | 7 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 247.00 | 63 843.00 | 8 235.00 | 581 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 224.00 | 2 633.00 | | 94 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 022.00 | 61 210.00 | 8 235.00 | 487 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 654.00 | 40 142.00 | 6 281.00 | 208 654.00 |
6N Sur stocks et en cours | 462 410.00 | 298 478.00 | 110 346.00 | 462 410.00 |
6T Sur comptes clients | 25 340.00 | 171 150.00 | 24 823.00 | 25 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 750.00 | 469 628.00 | 135 169.00 | 487 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 404.00 | 509 770.00 | 141 450.00 | 696 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790 032.00 | 2 790 032.00 | | 2 790 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000 011.00 | 1 000 011.00 | | 1 000 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 614 106.00 | 3 614 106.00 | | 3 614 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
UX Autres créances clients | 3 798 945.00 | 3 798 945.00 | | 3 798 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 040.00 | 69 040.00 | | 69 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 898 230.00 | 3 886 731.00 | | 3 898 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 406 070.00 | 7 406 070.00 | | 7 406 070.00 |