| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 156.00 | 167 036.00 | 3 120.00 | 170 156.00 |
AH Fonds commercial | 610 527.00 | | 610 527.00 | 610 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800 785.00 | 784 632.00 | 16 153.00 | 800 785.00 |
AN Terrains | 1 002 120.00 | 799 005.00 | 203 114.00 | 1 002 120.00 |
AP Constructions | 1 408 764.00 | 804 178.00 | 604 586.00 | 1 408 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 122.00 | | 133 122.00 | 133 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 939 563.00 | 2 773 687.00 | 5 165 876.00 | 7 939 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550 330.00 | | 550 330.00 | 550 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 919 618.00 | 476 065.00 | 19 443 553.00 | 19 919 618.00 |
BZ Autres créances | 5 887 182.00 | | 5 887 182.00 | 5 887 182.00 |
CF Disponibilités | 2 320 156.00 | | 2 320 156.00 | 2 320 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401 949.00 | | 401 949.00 | 401 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 088 788.00 | 476 065.00 | 28 612 723.00 | 29 088 788.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 028 351.00 | 3 249 753.00 | 33 778 599.00 | 37 028 351.00 |
CU Autres participations | 3 808 347.00 | 218 836.00 | 3 589 511.00 | 3 808 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 266 097.00 | 3 266 097.00 | | 3 266 097.00 |
DH Report à nouveau | 3 922 982.00 | 3 554 470.00 | | 3 922 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 496 678.00 | 1 868 512.00 | | 2 496 678.00 |
DK Provisions réglementées | 26 548.00 | 17 639.00 | | 26 548.00 |
DL TOTAL (I) | 11 032 308.00 | 10 026 718.00 | | 11 032 308.00 |
DP Provisions pour risques | 1 365 652.00 | 1 087 090.00 | | 1 365 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 446 830.00 | 1 016 469.00 | | 1 446 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 812 482.00 | 2 103 559.00 | | 2 812 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 929.00 | 2 336 321.00 | | 231 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 339.00 | 36 064.00 | | 36 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 109 444.00 | 4 681 131.00 | | 5 109 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 348 428.00 | 8 484 865.00 | | 9 348 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
EA Autres dettes | 1 088 967.00 | 411 788.00 | | 1 088 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 977 981.00 | 2 966 585.00 | | 3 977 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 923 703.00 | 19 047 370.00 | | 19 923 703.00 |
ED (V) | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 778 599.00 | 31 177 647.00 | | 33 778 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 44 111 249.00 | 1 539 631.00 | 45 650 879.00 | 44 111 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 111 249.00 | 1 539 631.00 | 45 650 879.00 | 44 111 249.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 107 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 791 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 302 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 268 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 784 361.00 | |
GE Autres charges | | | 104 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 654 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 452 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 574 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 1 476.00 | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | 280 792.00 | | 6 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 925.00 | 282 268.00 | | 221 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 275.00 | 75.00 | | 214 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 992.00 | 350 181.00 | | 13 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 909.00 | 17 639.00 | | 18 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 176.00 | 367 896.00 | | 247 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 251.00 | -85 628.00 | | -25 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 830.00 | 313 955.00 | | 179 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 038.00 | 110 223.00 | | -127 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 490 812.00 | 42 433 225.00 | | 46 490 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 994 134.00 | 40 564 713.00 | | 43 994 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 496 678.00 | 1 868 512.00 | | 2 496 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 434 675.00 | 271 176.00 | 1 441 598.00 | 6 434 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 245.00 | 3 941 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 837.00 | 7 939 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 581 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 592.00 | 2 416 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 775.00 | 17 967.00 | 616 726.00 | 946 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 477.00 | 235 445.00 | 249 347.00 | 2 118 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 369 423.00 | 17 764.00 | 575 525.00 | 3 369 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257 772.00 | 237 244.00 | 157 240.00 | 2 257 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922 404.00 | 11 875.00 | | 922 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 368.00 | 225 370.00 | 157 240.00 | 1 335 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 103 559.00 | 215 000.00 | 1 094 799.00 | 2 103 559.00 |
6T Sur comptes clients | 389 356.00 | 25 339.00 | 252 344.00 | 389 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 192.00 | 25 339.00 | 252 344.00 | 608 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 711 751.00 | 240 339.00 | 1 356 053.00 | 2 711 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 941 219.00 | 180 487.00 | |
UG ‐ Financières | | | 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 909.00 | 215 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 109 444.00 | 5 109 444.00 | | 5 109 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 483 977.00 | 2 483 977.00 | | 2 483 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 652 414.00 | 2 652 414.00 | | 2 652 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 700.00 | 523 700.00 | | 523 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 977 981.00 | 3 977 981.00 | | 3 977 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 122.00 | 133 122.00 | | 133 122.00 |
UX Autres créances clients | 19 344 044.00 | 19 344 044.00 | | 19 344 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141 319.00 | 141 319.00 | | 141 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575 574.00 | 575 574.00 | | 575 574.00 |
VB T. V. A. | 1 029 866.00 | 1 029 866.00 | | 1 029 866.00 |
VC Groupe et associés | 4 318 895.00 | 4 318 895.00 | | 4 318 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 392.00 | 222 392.00 | | 222 392.00 |
VI Groupe et associés | 568 399.00 | 568 399.00 | | 568 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 161 949.00 | | | 2 161 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 925.00 | 265 925.00 | | 265 925.00 |
VP Divers | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 025.00 | 190 025.00 | | 190 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 629.00 | 102 629.00 | | 102 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 949.00 | 401 949.00 | | 401 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 341 872.00 | 26 341 872.00 | | 26 341 872.00 |
VW T.V.A. | 4 022 012.00 | 4 022 012.00 | | 4 022 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 890 496.00 | 19 760 496.00 | 130 000.00 | 19 890 496.00 |