| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 497.00 | 98 497.00 | | 98 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 208.00 | 50 676.00 | 29 532.00 | 80 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 714.00 | 149 173.00 | 67 541.00 | 216 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 487.00 | 24 745.00 | 554 741.00 | 579 487.00 |
BZ Autres créances | 36 131.00 | | 36 131.00 | 36 131.00 |
CF Disponibilités | 98 503.00 | | 98 503.00 | 98 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 898.00 | 24 745.00 | 727 153.00 | 751 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 612.00 | 173 918.00 | 794 694.00 | 968 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
DG Autres réserves | 216 843.00 | 180 000.00 | | 216 843.00 |
DH Report à nouveau | | 3 891.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 149.00 | 167 352.00 | | 131 149.00 |
DL TOTAL (I) | 446 738.00 | 449 989.00 | | 446 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 334.00 | 36 715.00 | | 21 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 575.00 | 17 526.00 | | 67 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 678.00 | 15 118.00 | | 10 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 660.00 | 81 893.00 | | 81 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 148.00 | 298 631.00 | | 128 148.00 |
EA Autres dettes | 22 022.00 | 115 508.00 | | 22 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 956.00 | 565 390.00 | | 347 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 694.00 | 1 015 379.00 | | 794 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 314.00 | 529 453.00 | | 328 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 702.00 | | 985 702.00 | 985 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 702.00 | | 985 702.00 | 985 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 15 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 057.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 066.00 | 6 366.00 | | 9 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 441.00 | 500.00 | | 4 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 323.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 323.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 081.00 | 177.00 | | 4 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 474.00 | 60 737.00 | | 45 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 258.00 | 1 322 369.00 | | 1 052 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 109.00 | 1 155 017.00 | | 921 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 149.00 | 167 352.00 | | 131 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 330.00 | 4 743.00 | | 1 330.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 068.00 | 9 008.00 | | 9 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 524.00 | | 189.00 | 216 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 516.00 | | 189.00 | 178 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 018.00 | 13 156.00 | | 136 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 018.00 | 13 156.00 | | 136 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 729.00 | 950.00 | 52 934.00 | 76 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 729.00 | 950.00 | 52 934.00 | 76 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 729.00 | 950.00 | 52 934.00 | 76 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950.00 | 52 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 660.00 | 81 660.00 | | 81 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
UX Autres créances clients | 549 807.00 | 549 807.00 | | 549 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
VB T. V. A. | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 819.00 | 11 854.00 | 8 965.00 | 20 819.00 |
VI Groupe et associés | 67 575.00 | 67 575.00 | | 67 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 872.00 | 600 141.00 | 36 731.00 | 636 872.00 |
VW T.V.A. | 95 150.00 | 95 150.00 | | 95 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 278.00 | 328 314.00 | 8 965.00 | 337 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 689.00 | 9 749.00 | | 10 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 243.00 | 5 043.00 | | 20 243.00 |
ST Autres comptes | 86 689.00 | 100 862.00 | | 86 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 337.00 | 32 908.00 | | 32 337.00 |
YT Sous‐traitance | 91 805.00 | 71 527.00 | | 91 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 379.00 | 62 057.00 | | 29 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 999.00 | 4 361.00 | | 3 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 688.00 | 14 110.00 | | 14 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 295.00 | 236 084.00 | | 165 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 231.00 | 79 388.00 | | 62 231.00 |
ZE Dividendes | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 452.00 | 272 397.00 | | 260 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |