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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 374.00 | 20 633.00 | 740.00 | 21 374.00 |
040 Immobilisations financières | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 722.00 | 20 633.00 | 195 089.00 | 215 722.00 |
060 Stock marchandises | 18 904.00 | 2 253.00 | 16 651.00 | 18 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
072 Créances – Autres | 37 706.00 | | 37 706.00 | 37 706.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
084 Disponibilités | 312 300.00 | | 312 300.00 | 312 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 901.00 | 2 253.00 | 386 649.00 | 388 901.00 |
110 Total général Actif | 604 623.00 | 22 886.00 | 581 737.00 | 604 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 731.00 | |
134 Report à nouveau | | | 500 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 550 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 581 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 508.00 | | | 508.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 160 963.00 | 170 246.00 | | 160 963.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 723.00 | 1 396.00 | | 1 723.00 |
230 Autres produits | 26 467.00 | 2.00 | | 26 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 152.00 | 171 644.00 | | 189 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 264.00 | 36 898.00 | | 48 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 521.00 | 17 256.00 | | 1 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183.00 | 129.00 | | 183.00 |
242 Autres charges externes. | 57 490.00 | 50 094.00 | | 57 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 213.00 | 7 367.00 | | 4 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 804.00 | 31 604.00 | | 30 804.00 |
252 Charges sociales | 10 792.00 | 32 472.00 | | 10 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 253.00 | 2 951.00 | | 2 253.00 |
262 Autres charges | 789.00 | 20.00 | | 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 533.00 | 179 015.00 | | 156 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 619.00 | -7 371.00 | | 32 619.00 |
280 Produits financiers | 1 107.00 | 145.00 | | 1 107.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 9.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 965.00 | -7 415.00 | | 29 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 722.00 | | | 215 722.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |