| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 084 753.00 | | 3 084 753.00 | 3 084 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 725.00 | 183 725.00 | | 183 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 724.00 | 1 235 772.00 | 41 952.00 | 1 277 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 002 732.00 | 1 896 850.00 | 105 882.00 | 2 002 732.00 |
BF Prêts | 452 900.00 | | 452 900.00 | 452 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 769.00 | | 97 769.00 | 97 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 099 605.00 | 3 316 347.00 | 3 783 258.00 | 7 099 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 981 359.00 | | 1 981 359.00 | 1 981 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 986.00 | | 189 986.00 | 189 986.00 |
BT Marchandises | 1 713 027.00 | 351 471.00 | 1 361 556.00 | 1 713 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 260.00 | | 262 260.00 | 262 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 492 029.00 | 48 469.00 | 16 443 560.00 | 16 492 029.00 |
BZ Autres créances | 2 381 211.00 | | 2 381 211.00 | 2 381 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 019 872.00 | 399 940.00 | 22 619 932.00 | 23 019 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 119 477.00 | 3 716 287.00 | 26 403 190.00 | 30 119 477.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 161 178.00 | 1 161 178.00 | | 1 161 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 804 953.00 | 8 104 426.00 | | 8 804 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 480.00 | 700 527.00 | | 515 480.00 |
DL TOTAL (I) | 11 581 611.00 | 11 066 131.00 | | 11 581 611.00 |
DP Provisions pour risques | 1 576 954.00 | 767 358.00 | | 1 576 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 603 677.00 | 653 348.00 | | 603 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 180 631.00 | 1 420 706.00 | | 2 180 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 642.00 | 497 209.00 | | 256 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 103 561.00 | 7 800 143.00 | | 8 103 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 947 448.00 | 2 588 059.00 | | 2 947 448.00 |
EA Autres dettes | 278 859.00 | 41 315.00 | | 278 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 560 553.00 | 603 072.00 | | 1 560 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 147 063.00 | 11 529 797.00 | | 13 147 063.00 |
ED (V) | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 937 476.00 | 24 016 635.00 | | 26 937 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 354 649.00 | 912 750.00 | 5 267 399.00 | 4 354 649.00 |
FD Production vendue biens | 25 394 669.00 | | 25 394 669.00 | 25 394 669.00 |
FG Production vendue services | 7 525 608.00 | | 7 525 608.00 | 7 525 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 274 926.00 | 912 750.00 | 38 187 676.00 | 37 274 926.00 |
FM Production stockée | | | 138 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 072 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 817 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 348 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 969 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -514 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 340 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 480 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 748 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 884 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 141 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 747 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 019.00 | 747 642.00 | | 4 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 107.00 | 11 447.00 | | 41 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 107.00 | 11 447.00 | | 41 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 088.00 | 736 195.00 | | -37 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 597.00 | 5 179.00 | | 279 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 089 352.00 | 32 743 602.00 | | 39 089 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 573 873.00 | 32 043 075.00 | | 38 573 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 480.00 | 700 527.00 | | 515 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 104 005.00 | | | 7 104 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 099 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 268 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 280 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 268 479.00 | | | 3 268 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 280 456.00 | | | 3 280 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 071.00 | | | 555 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 234 510.00 | 81 838.00 | 3 316 348.00 | 3 234 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 725.00 | 183 725.00 | | 183 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 050 785.00 | 81 838.00 | 3 132 623.00 | 3 050 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 420 706.00 | 884 160.00 | 124 235.00 | 1 420 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420 706.00 | 884 160.00 | 124 235.00 | 1 420 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 978 731.00 | 5 978 731.00 | | 5 978 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 426.00 | 434 426.00 | | 434 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 053.00 | 431 053.00 | | 431 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 560 553.00 | 1 560 553.00 | | 1 560 553.00 |
UP Prêts | 452 900.00 | | 452 900.00 | 452 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 769.00 | | 97 769.00 | 97 769.00 |
UX Autres créances clients | 16 492 029.00 | 16 492 029.00 | | 16 492 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VB T. V. A. | 505 202.00 | 505 202.00 | | 505 202.00 |
VC Groupe et associés | 274 695.00 | 274 695.00 | | 274 695.00 |
VP Divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 206.00 | 90 206.00 | | 90 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 878.00 | 161 878.00 | | 161 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 002 878.00 | 17 452 209.00 | 550 669.00 | 18 002 878.00 |
VW T.V.A. | 1 991 763.00 | 1 991 763.00 | | 1 991 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 487 755.00 | 10 487 755.00 | | 10 487 755.00 |