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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 335.00 | 209 246.00 | 3 089.00 | 212 335.00 |
AH Fonds commercial | 670 491.00 | | 670 491.00 | 670 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 323.00 | 529 501.00 | 43 822.00 | 573 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 390.00 | | 107 390.00 | 107 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 539.00 | 738 747.00 | 834 792.00 | 1 573 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 497.00 | 85 597.00 | 2 622 901.00 | 2 708 497.00 |
BZ Autres créances | 4 417 424.00 | | 4 417 424.00 | 4 417 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 123 598.00 | | 123 598.00 | 123 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 251 780.00 | 85 597.00 | 7 166 183.00 | 7 251 780.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 825 473.00 | 824 344.00 | 8 001 130.00 | 8 825 473.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 645.00 | -1 105 284.00 | | 10 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -873 704.00 | -784 071.00 | | -873 704.00 |
DL TOTAL (I) | -359 059.00 | -1 385 355.00 | | -359 059.00 |
DP Provisions pour risques | 686 350.00 | 345 000.00 | | 686 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 607 133.00 | 1 516 254.00 | | 1 607 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 293 483.00 | 1 861 254.00 | | 2 293 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31.00 | 5 484.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 546 795.00 | 3 855 953.00 | | 4 546 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 850.00 | 946 311.00 | | 1 053 850.00 |
EA Autres dettes | 336 888.00 | 1 874 576.00 | | 336 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 584.00 | 128 403.00 | | 127 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 066 705.00 | 6 812 285.00 | | 6 066 705.00 |
ED (V) | | 176.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 001 130.00 | 7 288 360.00 | | 8 001 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 786 288.00 | 2 608 372.00 | 11 394 661.00 | 8 786 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 786 288.00 | 2 608 372.00 | 11 394 661.00 | 8 786 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 755 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 439 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 968 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 777 074.00 | |
GE Autres charges | | | 8 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 770 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 015 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 014 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 2 000.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -2 000.00 | | -405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 643.00 | 18 706.00 | | 8 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 127.00 | -159 946.00 | | -150 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 756 308.00 | 10 731 502.00 | | 11 756 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 630 012.00 | 11 515 574.00 | | 12 630 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -873 704.00 | -784 071.00 | | -873 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 221.00 | | 40 818.00 | 1 550 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 117 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 1 573 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 825.00 | | | 882 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 505.00 | | 40 818.00 | 532 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 890.00 | | | 134 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 822.00 | 68 925.00 | | 669 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 842.00 | 21 404.00 | | 187 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 980.00 | 47 521.00 | | 481 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 861 254.00 | 777 229.00 | 345 000.00 | 1 861 254.00 |
6T Sur comptes clients | 86 883.00 | | 1 286.00 | 86 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 883.00 | | 1 286.00 | 86 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 948 137.00 | 777 229.00 | 346 286.00 | 1 948 137.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 777 074.00 | 346 286.00 | |
UG ‐ Financières | | 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 546 795.00 | 4 546 795.00 | | 4 546 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 213.00 | 350 213.00 | | 350 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 673.00 | 292 673.00 | | 292 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 888.00 | 336 888.00 | | 336 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 584.00 | 127 584.00 | | 127 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 390.00 | | 107 390.00 | 107 390.00 |
UX Autres créances clients | 2 708 497.00 | 2 708 497.00 | | 2 708 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 700 717.00 | 700 717.00 | | 700 717.00 |
VC Groupe et associés | 3 447 823.00 | 3 447 823.00 | | 3 447 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 730.00 | 53 730.00 | | 53 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 294.00 | 267 294.00 | | 267 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 598.00 | 123 598.00 | | 123 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 356 909.00 | 7 249 519.00 | 107 390.00 | 7 356 909.00 |
VW T.V.A. | 357 234.00 | 357 234.00 | | 357 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 066 674.00 | 6 066 674.00 | | 6 066 674.00 |