| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 284.00 | 59 788.00 | 149 496.00 | 209 284.00 |
AH Fonds commercial | 18 434 886.00 | 11 213 503.00 | 7 221 383.00 | 18 434 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 557 058.00 | | 29 557 058.00 | 29 557 058.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 055.00 | 219 803.00 | 691 252.00 | 911 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 224 058.00 | | 224 058.00 | 224 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 073 702.00 | 12 922 143.00 | 38 151 559.00 | 51 073 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 184 867.00 | 6 214.00 | 3 178 653.00 | 3 184 867.00 |
BZ Autres créances | 52 377 860.00 | | 52 377 860.00 | 52 377 860.00 |
CF Disponibilités | 84 135.00 | | 84 135.00 | 84 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 553.00 | | 53 553.00 | 53 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 700 415.00 | 6 214.00 | 55 694 201.00 | 55 700 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 774 117.00 | 12 928 357.00 | 93 845 760.00 | 106 774 117.00 |
CU Autres participations | 1 737 360.00 | 1 429 049.00 | 308 311.00 | 1 737 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 955 000.00 | 31 955 000.00 | | 31 955 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 943 963.00 | 6 943 963.00 | | 6 943 963.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 445 635.00 | 445 635.00 | | 445 635.00 |
DG Autres réserves | 42 837.00 | 278 642.00 | | 42 837.00 |
DH Report à nouveau | | -1 977 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 544 558.00 | 2 492 249.00 | | 2 544 558.00 |
DK Provisions réglementées | 122 133.00 | 122 133.00 | | 122 133.00 |
DL TOTAL (I) | 42 055 205.00 | 40 261 397.00 | | 42 055 205.00 |
DP Provisions pour risques | 1 971 246.00 | 2 113 426.00 | | 1 971 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 522.00 | 473 867.00 | | 398 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 369 768.00 | 2 587 293.00 | | 2 369 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 166.00 | 646 084.00 | | 1 073 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 235 889.00 | 2 622 864.00 | | 2 235 889.00 |
EA Autres dettes | 46 019 482.00 | 34 818 764.00 | | 46 019 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 250.00 | 92 250.00 | | 92 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 420 786.00 | 38 188 256.00 | | 49 420 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 845 760.00 | 81 036 946.00 | | 93 845 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 931 230.00 | | 15 931 230.00 | 15 931 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 931 230.00 | | 15 931 230.00 | 15 931 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 579 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 823 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 193 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 275 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 106.00 | |
GE Autres charges | | | 254 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 146 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 432 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 627 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 354.00 | 1 875.00 | | 11 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 001.00 | 21 082.00 | | 42 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 268.00 | -21 082.00 | | -36 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 119.00 | 105 695.00 | | 226 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820 473.00 | 907 799.00 | | 820 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 779 404.00 | 15 494 740.00 | | 16 779 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 234 846.00 | 13 002 491.00 | | 14 234 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 544 558.00 | 2 492 249.00 | | 2 544 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 919 873.00 | | 189 741.00 | 50 919 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 646.00 | 1 961 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 265.00 | 30 646.00 | 51 073 702.00 | 5 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | 48 201 229.00 | 5 265.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 041 760.00 | | 164 734.00 | 48 041 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 799.00 | | 24 256.00 | 886 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991 314.00 | | 751.00 | 1 991 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 863.00 | 117 728.00 | | 161 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 550.00 | 15 238.00 | | 44 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 313.00 | 102 490.00 | | 117 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 133.00 | | | 122 133.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 587 293.00 | 76 844.00 | 294 369.00 | 2 587 293.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 213 503.00 | | | 11 213 503.00 |
6T Sur comptes clients | 26 297.00 | 1 790.00 | 21 873.00 | 26 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 768 849.00 | 1 790.00 | 121 873.00 | 12 768 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 478 275.00 | 78 634.00 | 416 243.00 | 15 478 275.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 634.00 | 416 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 166.00 | 1 073 166.00 | | 1 073 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 011 788.00 | 1 011 788.00 | | 1 011 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 867.00 | 638 867.00 | | 638 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 019 482.00 | 46 019 482.00 | | 46 019 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 250.00 | 92 250.00 | | 92 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 058.00 | 224 058.00 | | 224 058.00 |
UX Autres créances clients | 3 184 867.00 | 3 184 867.00 | | 3 184 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VB T. V. A. | 254 904.00 | 254 904.00 | | 254 904.00 |
VC Groupe et associés | 5 951 778.00 | 5 951 778.00 | | 5 951 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
VP Divers | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 393.00 | 73 393.00 | | 73 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 104 666.00 | 46 104 666.00 | | 46 104 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 553.00 | 53 553.00 | | 53 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 840 338.00 | 55 840 338.00 | | 55 840 338.00 |
VW T.V.A. | 511 842.00 | 511 842.00 | | 511 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 420 786.00 | 49 420 786.00 | | 49 420 786.00 |