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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 337.00 | 45 544.00 | 6 793.00 | 52 337.00 |
AH Fonds commercial | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
AP Constructions | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 992.00 | 87 029.00 | 60 964.00 | 147 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 945.00 | 139 533.00 | 80 412.00 | 219 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 363 471.00 | | 363 471.00 | 363 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 559.00 | 1 906.00 | 689 652.00 | 691 559.00 |
BZ Autres créances | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CF Disponibilités | 1 100 663.00 | | 1 100 663.00 | 1 100 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 761.00 | 1 906.00 | 2 174 854.00 | 2 176 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 705.00 | 141 439.00 | 2 255 266.00 | 2 396 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 86 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 166 515.00 | 439 207.00 | | 166 515.00 |
DH Report à nouveau | 140 935.00 | 110 324.00 | | 140 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 534.00 | 330 611.00 | | 452 534.00 |
DL TOTAL (I) | 841 984.00 | 976 142.00 | | 841 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 435.00 | 500 435.00 | | 500 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 854.00 | 472 117.00 | | 658 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 021.00 | 170 909.00 | | 237 021.00 |
EA Autres dettes | 16 972.00 | 27 507.00 | | 16 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 283.00 | 1 170 969.00 | | 1 413 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 266.00 | 2 147 111.00 | | 2 255 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 222.00 | 1 170 969.00 | | 967 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 251 072.00 | 125 052.00 | 4 376 124.00 | 4 251 072.00 |
FG Production vendue services | 4 539.00 | 1 890.00 | 6 429.00 | 4 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 255 611.00 | 126 942.00 | 4 382 553.00 | 4 255 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 386 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 192 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 762 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 563.00 | 3 896.00 | | 3 563.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 490.00 | 10 000.00 | | 20 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 490.00 | 10 000.00 | | 20 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 555.00 | 14 452.00 | | 5 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 555.00 | 14 452.00 | | 5 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 935.00 | -4 452.00 | | 14 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 805.00 | 125 580.00 | | 172 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 407 452.00 | 3 886 913.00 | | 4 407 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 954 919.00 | 3 556 302.00 | | 3 954 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 534.00 | 330 611.00 | | 452 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 975.00 | | 53 131.00 | 203 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 161.00 | 219 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 161.00 | 154 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 678.00 | | | 58 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 982.00 | | 53 131.00 | 138 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 807.00 | 26 331.00 | 31 606.00 | 144 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 922.00 | 5 622.00 | | 39 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 885.00 | 20 709.00 | 31 606.00 | 104 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 854.00 | 658 854.00 | | 658 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 940.00 | 77 940.00 | | 77 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
UX Autres créances clients | 689 271.00 | 689 271.00 | | 689 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 435.00 | 54 374.00 | 446 061.00 | 500 435.00 |
VI Groupe et associés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 441.00 | 711 127.00 | 6 314.00 | 717 441.00 |
VW T.V.A. | 75 999.00 | 75 999.00 | | 75 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 283.00 | 967 222.00 | 446 061.00 | 1 413 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 348.00 | 25 953.00 | | 14 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 196.00 | 36 149.00 | | 46 196.00 |
ST Autres comptes | 140 182.00 | 139 735.00 | | 140 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 300.00 | 74 861.00 | | 75 300.00 |
YT Sous‐traitance | 1 807.00 | 1 719.00 | | 1 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 642.00 | 2 787.00 | | 17 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 348.00 | 25 953.00 | | 14 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 848 755.00 | 750 036.00 | | 848 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 490 507.00 | 48 184.00 | | 490 507.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 127.00 | 255 250.00 | | 281 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |