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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
AH Fonds commercial | 15 550.00 | 3 811.00 | 11 739.00 | 15 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 656 609.00 | 2 214 305.00 | 1 442 303.00 | 3 656 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 983.00 | 37 449.00 | 10 534.00 | 47 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 740 575.00 | 2 259 328.00 | 1 481 247.00 | 3 740 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 535.00 | 65 215.00 | 508 319.00 | 573 535.00 |
BZ Autres créances | 662 523.00 | | 662 523.00 | 662 523.00 |
CF Disponibilités | 140 698.00 | | 140 698.00 | 140 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 756.00 | 65 215.00 | 1 311 541.00 | 1 376 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 117 331.00 | 2 324 543.00 | 2 792 788.00 | 5 117 331.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 467 518.00 | 1 381 081.00 | | 1 467 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 040.00 | 86 436.00 | | 260 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 557.00 | 1 643 518.00 | | 1 903 557.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 415.00 | 9 650.00 | | 7 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 415.00 | 35 650.00 | | 7 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 313.00 | 382 635.00 | | 248 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 884.00 | 385 298.00 | | 362 884.00 |
EA Autres dettes | 270 619.00 | 285 551.00 | | 270 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 816.00 | 1 053 484.00 | | 881 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 788.00 | 2 732 652.00 | | 2 792 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 652 206.00 | 31 055.00 | 3 683 261.00 | 3 652 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 652 206.00 | 31 055.00 | 3 683 261.00 | 3 652 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 749 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 16 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 124 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 140 414.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 781.00 | 124 414.00 | | 24 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 000.00 | 692.00 | | 72 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 781.00 | 125 106.00 | | 96 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 781.00 | 15 308.00 | | -21 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 245.00 | 78 472.00 | | 102 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 151.00 | 3 523 625.00 | | 3 826 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 112.00 | 3 437 189.00 | | 3 566 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 040.00 | 86 436.00 | | 260 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 695 756.00 | | 148 581.00 | 3 695 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 435.00 | 3 723 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 435.00 | 3 704 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 676 444.00 | | 148 581.00 | 3 676 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 947 981.00 | 427 970.00 | 120 435.00 | 1 947 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944 218.00 | 427 970.00 | 120 435.00 | 1 944 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6.00 | 1 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 313.00 | 248 313.00 | | 248 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 080.00 | 115 080.00 | | 115 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 084.00 | 101 084.00 | | 101 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 262.00 | 73 262.00 | | 73 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 573 534.00 | 573 534.00 | | 573 534.00 |
VC Groupe et associés | 557 546.00 | 557 546.00 | | 557 546.00 |
VI Groupe et associés | 197 356.00 | 197 356.00 | | 197 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 947.00 | 76 947.00 | | 76 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 725.00 | 1 252 725.00 | | 1 252 725.00 |
VW T.V.A. | 141 584.00 | 141 584.00 | | 141 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 815.00 | 881 815.00 | | 881 815.00 |