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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 109 955.00 | 95 844.00 | 14 111.00 | 109 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 068.00 | 62 078.00 | 27 990.00 | 90 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 564.00 | 314 118.00 | 126 446.00 | 440 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 877 928.00 | 476 134.00 | 3 401 793.00 | 3 877 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 471.00 | | 106 471.00 | 106 471.00 |
BZ Autres créances | 1 746 951.00 | | 1 746 951.00 | 1 746 951.00 |
CF Disponibilités | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 090.00 | | 1 866 090.00 | 1 866 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 744 018.00 | 476 134.00 | 5 267 884.00 | 5 744 018.00 |
CU Autres participations | 3 220 648.00 | 4 094.00 | 3 216 553.00 | 3 220 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 906.00 | 123 906.00 | | 123 906.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 132 467.00 | 1 132 467.00 | | 1 132 467.00 |
DH Report à nouveau | -532 474.00 | -472 373.00 | | -532 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 273.00 | -60 101.00 | | 121 273.00 |
DK Provisions réglementées | 142 824.00 | 190 388.00 | | 142 824.00 |
DL TOTAL (I) | 987 997.00 | 914 287.00 | | 987 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 382 904.00 | 92 239.00 | | 3 382 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 042.00 | 29 136.00 | | 522 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 402.00 | 142 520.00 | | 145 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 889.00 | 83 687.00 | | 86 889.00 |
EA Autres dettes | 142 647.00 | 4 438.00 | | 142 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 279 886.00 | 352 022.00 | | 4 279 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 267 884.00 | 1 266 310.00 | | 5 267 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 976.00 | 329 574.00 | | 1 391 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 942.00 | 55 533.00 | | 21 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 810.00 | | 368 810.00 | 368 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 810.00 | | 368 810.00 | 368 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 628.00 | |
GE Autres charges | | | 44 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 679.00 | 9 070.00 | | 12 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 216.00 | 2 821.00 | | 3 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 564.00 | 47 564.00 | | 441 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 953.00 | | | 121 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 959.00 | 337.00 | | 121 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 604.00 | 47 227.00 | | 319 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 434.00 | 539 152.00 | | 925 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 160.00 | 599 254.00 | | 804 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 273.00 | -60 101.00 | | 121 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 399.00 | | | 1 168 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 235 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 877 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 393.00 | | | 638 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 481.00 | | | 527 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 412.00 | 54 628.00 | | 417 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 412.00 | 54 628.00 | | 417 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 389.00 | | 47 564.00 | 190 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 483.00 | | 47 564.00 | 194 483.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 402.00 | 145 402.00 | | 145 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 648.00 | 142 648.00 | | 142 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
UX Autres créances clients | 106 472.00 | | | 106 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VC Groupe et associés | 1 686 705.00 | | | 1 686 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 360 962.00 | 473 052.00 | 2 504 639.00 | 3 360 962.00 |
VI Groupe et associés | 502 062.00 | 502 062.00 | | 502 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 336 292.00 | | | 3 336 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VP Divers | 29 588.00 | | | 29 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 326.00 | 1 876 326.00 | | 1 876 326.00 |
VW T.V.A. | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 279 887.00 | 1 391 977.00 | 2 504 639.00 | 4 279 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |