| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AN Terrains | 23 828.00 | 16 007.00 | 7 821.00 | 23 828.00 |
AP Constructions | 54 882.00 | 54 807.00 | 75.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 618.00 | 203 169.00 | 65 449.00 | 268 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 310.00 | 147 180.00 | 29 130.00 | 176 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 353.00 | | 59 353.00 | 59 353.00 |
BF Prêts | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 384.00 | 430 033.00 | 358 351.00 | 788 384.00 |
BT Marchandises | 673 155.00 | | 673 155.00 | 673 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 210.00 | | 1 717 210.00 | 1 717 210.00 |
BZ Autres créances | 803 379.00 | | 803 379.00 | 803 379.00 |
CF Disponibilités | 110 722.00 | | 110 722.00 | 110 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 304 466.00 | | 3 304 466.00 | 3 304 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 850.00 | 430 033.00 | 3 662 817.00 | 4 092 850.00 |
CU Autres participations | 8 958.00 | 269.00 | 8 689.00 | 8 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 372.00 | 996 761.00 | | 1 126 372.00 |
DH Report à nouveau | 117 697.00 | 117 697.00 | | 117 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 653.00 | 171 611.00 | | 289 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 484.00 | 2 100 830.00 | | 2 348 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 478.00 | 857 969.00 | | 712 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 696.00 | 179 794.00 | | 139 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 029.00 | 221 562.00 | | 316 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 659.00 | 77 678.00 | | 128 659.00 |
EA Autres dettes | 17 471.00 | 1 799.00 | | 17 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 333.00 | 1 338 801.00 | | 1 314 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 817.00 | 3 439 632.00 | | 3 662 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 499.00 | 562 042.00 | | 938 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 392.00 | | 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 468 222.00 | 590 774.00 | 3 058 996.00 | 2 468 222.00 |
FG Production vendue services | 105 854.00 | | 105 854.00 | 105 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 076.00 | 590 774.00 | 3 164 849.00 | 2 574 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 242 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 380.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 206.00 | 14 916.00 | | 3 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 206.00 | 14 916.00 | | 3 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 283.00 | 482.00 | | 3 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 283.00 | 482.00 | | 3 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | 14 434.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 212.00 | 60 746.00 | | 82 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 284.00 | 4 145 407.00 | | 3 272 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 631.00 | 3 973 796.00 | | 2 982 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 653.00 | 171 611.00 | | 289 653.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 466.00 | 11 315.00 | | 6 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 553.00 | 666.00 | 60 165.00 | 727 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 539.00 | | | 191 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 972.00 | 666.00 | | 522 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 042.00 | | 60 165.00 | 13 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 223.00 | 27 540.00 | | 402 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 623.00 | 27 540.00 | | 393 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 696.00 | | 9 427.00 | 9 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 696.00 | | 9 427.00 | 9 696.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 029.00 | 316 029.00 | | 316 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 353.00 | 59 353.00 | | 59 353.00 |
UP Prêts | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 210.00 | 1 717 210.00 | | 1 717 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VC Groupe et associés | 210 831.00 | 210 831.00 | | 210 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 171.00 | 336 337.00 | 375 834.00 | 712 171.00 |
VI Groupe et associés | 139 696.00 | 139 696.00 | | 139 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 416.00 | | | 47 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 917.00 | 581 917.00 | | 581 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 838.00 | 2 582 727.00 | 2 111.00 | 2 584 838.00 |
VW T.V.A. | 81 784.00 | 81 784.00 | | 81 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 369.00 | 938 535.00 | 375 834.00 | 1 314 369.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 552.00 | 49 385.00 | | 36 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 698.00 | 35 488.00 | | 23 698.00 |
ST Autres comptes | 365 107.00 | 634 522.00 | | 365 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 066.00 | 21 752.00 | | 17 066.00 |
YT Sous‐traitance | | 330.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 491.00 | 10 425.00 | | 15 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 278.00 | 28 382.00 | | 20 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 830.00 | 77 767.00 | | 56 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 234.00 | 612 295.00 | | 511 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 700.00 | 104 391.00 | | 83 700.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 362.00 | 702 517.00 | | 421 362.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |