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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 370.00 | 46 970.00 | 14 399.00 | 61 370.00 |
BZ Autres créances | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 993.00 | | 465 993.00 | 465 993.00 |
CF Disponibilités | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 799.00 | 46 970.00 | 501 828.00 | 548 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 799.00 | 46 970.00 | 501 828.00 | 548 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 390 896.00 | 390 896.00 | | 390 896.00 |
DH Report à nouveau | 53 898.00 | 244 717.00 | | 53 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -691.00 | -190 819.00 | | -691.00 |
DL TOTAL (I) | 494 703.00 | 495 395.00 | | 494 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 2 751.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 515.00 | 4 392.00 | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 125.00 | 7 153.00 | | 7 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 828.00 | 502 548.00 | | 501 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 621.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 88 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109 762.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 109 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725.00 | 117 659.00 | | 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417.00 | 308 478.00 | | 1 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -691.00 | -190 819.00 | | -691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 713.00 | 63 713.00 | | 63 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 713.00 | 63 713.00 | | 63 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |