| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325 982.00 | 1 280 349.00 | 45 633.00 | 1 325 982.00 |
AH Fonds commercial | 99 360.00 | | 99 360.00 | 99 360.00 |
AN Terrains | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
AP Constructions | 937 325.00 | 504 027.00 | 433 298.00 | 937 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 321 893.00 | 29 267 167.00 | 15 054 727.00 | 44 321 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 243 641.00 | 3 360 836.00 | 882 804.00 | 4 243 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 992 560.00 | | 1 992 560.00 | 1 992 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 350.00 | | 144 350.00 | 144 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 657 847.00 | 34 799 712.00 | 18 858 135.00 | 53 657 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 951 697.00 | 70 350.00 | 5 881 347.00 | 5 951 697.00 |
BP En cours de production de services | 825 768.00 | | 825 768.00 | 825 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 804 031.00 | 51 959.00 | 2 752 072.00 | 2 804 031.00 |
BT Marchandises | 426 592.00 | 113 086.00 | 313 506.00 | 426 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 618 498.00 | 460 767.00 | 16 157 731.00 | 16 618 498.00 |
BZ Autres créances | 5 214 878.00 | | 5 214 878.00 | 5 214 878.00 |
CF Disponibilités | 123 361.00 | | 123 361.00 | 123 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 814.00 | | 209 814.00 | 209 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 174 639.00 | 696 162.00 | 31 478 476.00 | 32 174 639.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 834 554.00 | 35 495 875.00 | 50 338 680.00 | 85 834 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 350.00 | | | 144 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 968 279.00 | | | 968 279.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 557 537.00 | 387 333.00 | 170 204.00 | 557 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 463 719.00 | 13 463 719.00 | | 13 463 719.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 132 233.00 | 5 132 233.00 | | 5 132 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 208 908.00 | 992 485.00 | | 1 208 908.00 |
DG Autres réserves | 12 207 541.00 | 10 595 511.00 | | 12 207 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 022 718.00 | 4 328 453.00 | | 4 022 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 434.00 | 70 927.00 | | 82 434.00 |
DL TOTAL (I) | 36 117 553.00 | 34 583 328.00 | | 36 117 553.00 |
DP Provisions pour risques | 244 816.00 | 349 753.00 | | 244 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 265.00 | 391 693.00 | | 398 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 643 081.00 | 741 446.00 | | 643 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 731.00 | 51 779.00 | | 16 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 467 424.00 | 6 406 057.00 | | 8 467 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 489 237.00 | 2 651 277.00 | | 3 489 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 486 242.00 | 1 031 127.00 | | 1 486 242.00 |
EA Autres dettes | 109 556.00 | 207 334.00 | | 109 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 327 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 569 190.00 | 11 675 023.00 | | 13 569 190.00 |
ED (V) | 8 856.00 | 9 053.00 | | 8 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 338 680.00 | 47 008 850.00 | | 50 338 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 214 142.00 | 19 838 649.00 | 22 052 791.00 | 2 214 142.00 |
FD Production vendue biens | 9 286 627.00 | 37 527 877.00 | 46 814 504.00 | 9 286 627.00 |
FG Production vendue services | 9 807.00 | 2 483 434.00 | 2 493 240.00 | 9 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 510 576.00 | 59 849 960.00 | 71 360 535.00 | 11 510 576.00 |
FM Production stockée | | | 1 614 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 343 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 736 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 182 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 532 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 391 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 517 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 071 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 551 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 387 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 614 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 587 664.00 | |
GE Autres charges | | | 348 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 016 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 719 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 089 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 021 572.00 | 40 949.00 | | 1 021 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 738.00 | 90 000.00 | | 30 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 052 311.00 | 130 949.00 | | 1 052 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901 394.00 | | | 901 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 107 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901 394.00 | 107 694.00 | | 901 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 917.00 | 23 255.00 | | 150 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 423.00 | 226 117.00 | | 391 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826 504.00 | -389 811.00 | | 826 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 159 838.00 | 63 597 089.00 | | 76 159 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 137 120.00 | 59 268 636.00 | | 72 137 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 022 718.00 | 4 328 453.00 | | 4 022 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 879 072.00 | | 9 987 086.00 | 52 879 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 557 537.00 | | | 557 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | 144 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 341 446.00 | 1 866 865.00 | 53 657 847.00 | 7 341 446.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 557 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 204 767.00 | 1 425 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 341 446.00 | 1 661 239.00 | 51 530 619.00 | 7 341 446.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 629 410.00 | | 698.00 | 1 629 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 548 296.00 | | 9 985 008.00 | 50 548 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 830.00 | | 1 380.00 | 143 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 300 554.00 | 3 387 009.00 | 964 611.00 | 32 300 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 341 389.00 | 45 945.00 | | 341 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477 606.00 | 7 510.00 | 204 767.00 | 1 477 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 481 560.00 | 3 333 554.00 | 759 845.00 | 30 481 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 741 446.00 | 615 081.00 | 713 446.00 | 741 446.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 107 499.00 | | 30 738.00 | 107 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 326 898.00 | 235 395.00 | 326 898.00 | 326 898.00 |
6T Sur comptes clients | 173 064.00 | 352 269.00 | 64 566.00 | 173 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 461.00 | 587 664.00 | 422 202.00 | 607 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 348 907.00 | 1 202 745.00 | 1 135 648.00 | 1 348 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 202 424.00 | 1 104 866.00 | |
UG ‐ Financières | | 321.00 | 44.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 467 424.00 | 8 467 424.00 | | 8 467 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 785 084.00 | 1 785 084.00 | | 1 785 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 340 435.00 | 1 340 435.00 | | 1 340 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 486 242.00 | 1 486 242.00 | | 1 486 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 556.00 | 109 556.00 | | 109 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 350.00 | 144 350.00 | | 144 350.00 |
UX Autres créances clients | 16 510 000.00 | 16 510 000.00 | | 16 510 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 498.00 | 108 498.00 | | 108 498.00 |
VB T. V. A. | 514 614.00 | 514 614.00 | | 514 614.00 |
VC Groupe et associés | 1 410 838.00 | 1 410 838.00 | | 1 410 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 539.00 | 142 539.00 | | 142 539.00 |
VP Divers | 140 132.00 | 140 132.00 | | 140 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 878.00 | 359 878.00 | | 359 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 006 755.00 | 2 038 476.00 | 968 279.00 | 3 006 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 814.00 | 209 814.00 | | 209 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 187 539.00 | 21 219 260.00 | 968 279.00 | 22 187 539.00 |
VW T.V.A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 569 190.00 | 13 569 190.00 | | 13 569 190.00 |