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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 255.00 | 96 255.00 | | 96 255.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
AN Terrains | 164 492.00 | | 164 492.00 | 164 492.00 |
AP Constructions | 2 589 915.00 | 2 031 138.00 | 558 777.00 | 2 589 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 427.00 | 1 275 217.00 | 39 210.00 | 1 314 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 705.00 | 209 579.00 | 8 126.00 | 217 705.00 |
BF Prêts | 93 917.00 | | 93 917.00 | 93 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 769 726.00 | 3 644 202.00 | 1 125 523.00 | 4 769 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 386 032.00 | 60 891.00 | 2 325 141.00 | 2 386 032.00 |
BZ Autres créances | 6 512 755.00 | | 6 512 755.00 | 6 512 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 905 900.00 | 60 891.00 | 8 845 009.00 | 8 905 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 675 626.00 | 3 705 093.00 | 9 970 533.00 | 13 675 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 978 487.00 | 3 117 120.00 | | 3 978 487.00 |
DH Report à nouveau | 141 229.00 | 861 367.00 | | 141 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 476.00 | 141 229.00 | | 284 476.00 |
DL TOTAL (I) | 5 724 192.00 | 5 439 716.00 | | 5 724 192.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 217.00 | 120 538.00 | | 120 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 217.00 | 220 538.00 | | 220 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 768.00 | 889 442.00 | | 1 493 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 787.00 | 468 108.00 | | 542 787.00 |
EA Autres dettes | 1 989 355.00 | 2 102 611.00 | | 1 989 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 026 124.00 | 3 460 162.00 | | 4 026 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 970 533.00 | 9 120 416.00 | | 9 970 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 369 603.00 | 7 836 782.00 | 12 206 385.00 | 4 369 603.00 |
FG Production vendue services | 963 554.00 | 1 380 251.00 | 2 343 805.00 | 963 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 333 156.00 | 9 217 033.00 | 14 550 190.00 | 5 333 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 310 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 324 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 844.00 | |
GE Autres charges | | | 23 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 986 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 174.00 | 14.00 | | 7 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 174.00 | 6 764.00 | | 7 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 425.00 | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 52 557.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 102.00 | -45 793.00 | | 7 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 319.00 | 65 922.00 | | 97 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 390 478.00 | 14 207 592.00 | | 15 390 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 106 002.00 | 14 066 363.00 | | 15 106 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 476.00 | 141 229.00 | | 284 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 538.00 | 9 844.00 | 10 165.00 | 220 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 538.00 | 9 844.00 | 10 165.00 | 220 538.00 |