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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 273.00 | 30 540.00 | 2 733.00 | 33 273.00 |
AH Fonds commercial | 997 683.00 | 182 000.00 | 815 683.00 | 997 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 684.00 | 17 614.00 | 4 070.00 | 21 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 640.00 | 230 155.00 | 822 486.00 | 1 052 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BZ Autres créances | 286 102.00 | | 286 102.00 | 286 102.00 |
CF Disponibilités | 2 058 325.00 | | 2 058 325.00 | 2 058 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 118.00 | | 2 413 118.00 | 2 413 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 758.00 | 230 155.00 | 3 235 603.00 | 3 465 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 431.00 | | | 444 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 856.00 | | | 213 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
DG Autres réserves | 150 574.00 | | | 150 574.00 |
DH Report à nouveau | 109 033.00 | | | 109 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 289.00 | | | 246 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 960.00 | | | 1 190 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 583.00 | | | 53 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 463.00 | | | 170 463.00 |
EA Autres dettes | 1 820 597.00 | | | 1 820 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 643.00 | | | 2 044 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 603.00 | | | 3 235 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 046.00 | | | 224 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 355.00 | | 872 355.00 | 872 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 355.00 | | 872 355.00 | 872 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 766.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 285.00 | | | 102 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 926.00 | | | 892 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 637.00 | | | 646 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 289.00 | | | 246 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 352.00 | | | 1 091 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 983.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 712.00 | 1 052 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 729.00 | 21 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 956.00 | | | 1 030 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 117.00 | 6 766.00 | 17 729.00 | 59 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 044.00 | 5 495.00 | | 25 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 073.00 | 1 270.00 | 17 729.00 | 34 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 583.00 | 53 583.00 | | 53 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 285.00 | 102 285.00 | | 102 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820 597.00 | 1 820 597.00 | | 1 820 597.00 |
UX Autres créances clients | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
VB T. V. A. | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VC Groupe et associés | 268 276.00 | | | 268 276.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 793.00 | 354 793.00 | | 354 793.00 |
VW T.V.A. | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 643.00 | 2 044 643.00 | | 2 044 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
ST Autres comptes | 46 324.00 | | | 46 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 146.00 | | | 67 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 104 562.00 | | | 104 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 138.00 | | | 177 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 387.00 | | | 46 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 371.00 | | | 226 371.00 |