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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 058.00 | 113 629.00 | 7 429.00 | 121 058.00 |
040 Immobilisations financières | 84 760.00 | | 84 760.00 | 84 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 545.00 | 113 629.00 | 121 917.00 | 235 545.00 |
060 Stock marchandises | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
072 Créances – Autres | 835 363.00 | | 835 363.00 | 835 363.00 |
084 Disponibilités | 50 473.00 | | 50 473.00 | 50 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 895 611.00 | | 895 611.00 | 895 611.00 |
110 Total général Actif | 1 131 157.00 | 113 629.00 | 1 017 528.00 | 1 131 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 214.00 | |
134 Report à nouveau | | | 664 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 737 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 601.00 | |
172 Autres dettes | | | 156 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 017 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 830 716.00 | 1 850 425.00 | | 1 830 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 974.00 | 12 840.00 | | 10 974.00 |
230 Autres produits | 9 891.00 | 1 352.00 | | 9 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 851 581.00 | 1 864 617.00 | | 1 851 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 088 632.00 | 1 125 582.00 | | 1 088 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -494.00 | -527.00 | | -494.00 |
242 Autres charges externes. | 397 224.00 | 331 675.00 | | 397 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 390.00 | 6 541.00 | | 12 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 257 406.00 | 309 935.00 | | 257 406.00 |
252 Charges sociales | 64 148.00 | 75 564.00 | | 64 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 596.00 | 1 693.00 | | 1 596.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 6.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 821 054.00 | 1 850 468.00 | | 1 821 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 527.00 | 14 149.00 | | 30 527.00 |
280 Produits financiers | | 9 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 001.00 | 1 437.00 | | 2 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 446.00 | 8 299.00 | | 1 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 279.00 | 2 778.00 | | 4 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 801.00 | 10 636.00 | | 22 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 166.00 | | | 228 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 379.00 | | | 7 379.00 |