| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 110.00 | 47 728.00 | 51 383.00 | 99 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 770.00 | 254 988.00 | 60 782.00 | 315 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 541.00 | | 33 541.00 | 33 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 664.00 | 458 848.00 | 291 817.00 | 750 664.00 |
BT Marchandises | 567 416.00 | 59 721.00 | 507 695.00 | 567 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 283.00 | 71 266.00 | 1 130 017.00 | 1 201 283.00 |
BZ Autres créances | 443 748.00 | | 443 748.00 | 443 748.00 |
CF Disponibilités | 601 737.00 | | 601 737.00 | 601 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 383.00 | 130 987.00 | 2 710 396.00 | 2 841 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 047.00 | 589 835.00 | 3 002 212.00 | 3 592 047.00 |
CU Autres participations | 274 510.00 | 152 255.00 | 122 255.00 | 274 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 803 401.00 | | | 803 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 471.00 | | | -37 471.00 |
DL TOTAL (I) | 963 929.00 | | | 963 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 414.00 | | | 1 018 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 567.00 | | | 306 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 914.00 | | | 415 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 093.00 | | | 185 093.00 |
EA Autres dettes | 105 891.00 | | | 105 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 925.00 | | | 2 031 925.00 |
ED (V) | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 212.00 | | | 3 002 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 985.00 | | | 1 249 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 749.00 | | | 85 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 486 539.00 | 943 596.00 | 4 430 135.00 | 3 486 539.00 |
FG Production vendue services | 27 757.00 | 38 324.00 | 66 081.00 | 27 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 514 296.00 | 981 920.00 | 4 496 216.00 | 3 514 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 546 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 727 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 454.00 | |
GE Autres charges | | | 7 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 679 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 679 827.00 | | | 4 679 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717 299.00 | | | 4 717 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 471.00 | | | -37 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 587.00 | 47 006.00 | | 259 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 993.00 | 10 735.00 | | 36 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 594.00 | 36 271.00 | | 222 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 244 510.00 | 30 000.00 | 122 255.00 | 244 510.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 325.00 | 396.00 | | 59 325.00 |
6T Sur comptes clients | 43 375.00 | 28 058.00 | 167.00 | 43 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 211.00 | 58 454.00 | 122 422.00 | 347 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 081.00 | 58 454.00 | 125 292.00 | 350 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 914.00 | 415 914.00 | | 415 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 093.00 | 185 093.00 | | 185 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 891.00 | 105 891.00 | | 105 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 397.00 | | 57 397.00 | 57 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018 414.00 | 236 474.00 | 781 940.00 | 1 018 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667 404.00 | 1 667 404.00 | | 1 667 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 801.00 | 1 667 404.00 | 57 397.00 | 1 724 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 359.00 | 943 419.00 | 781 940.00 | 1 725 359.00 |