| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 431 412.00 | | 431 412.00 | 431 412.00 |
AP Constructions | 731 332.00 | 394 050.00 | 337 282.00 | 731 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 237.00 | 408 543.00 | 768 694.00 | 1 177 237.00 |
BT Marchandises | 458 808.00 | | 458 808.00 | 458 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 204.00 | 92 948.00 | 34 256.00 | 127 204.00 |
BZ Autres créances | 758 772.00 | | 758 772.00 | 758 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CF Disponibilités | 633 690.00 | | 633 690.00 | 633 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 783.00 | 92 948.00 | 1 898 835.00 | 1 991 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 021.00 | 501 491.00 | 2 667 530.00 | 3 169 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
DH Report à nouveau | 1 494 904.00 | 1 497 071.00 | | 1 494 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 799.00 | 102 594.00 | | 125 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 121.00 | 1 642 084.00 | | 1 663 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 036.00 | 907 255.00 | | 942 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 342.00 | 17 510.00 | | 7 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 695.00 | 37 556.00 | | 42 695.00 |
EA Autres dettes | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 408.00 | 966 654.00 | | 1 004 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 530.00 | 2 608 738.00 | | 2 667 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 942 036.00 | | | 942 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 066.00 | | 377 066.00 | 377 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 066.00 | | 377 066.00 | 377 066.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 565.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 514.00 | 33 021.00 | | 39 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 087.00 | 257 954.00 | | 377 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 289.00 | 155 360.00 | | 251 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 799.00 | 102 594.00 | | 125 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 493.00 | | 142 744.00 | 1 034 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 493.00 | | 142 744.00 | 1 034 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 493.00 | 32 355.00 | | 14 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 493.00 | 32 355.00 | | 14 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 383.00 | 70 565.00 | | 22 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 383.00 | 70 565.00 | | 22 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 383.00 | 70 565.00 | | 22 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 254.00 | | 113 254.00 | 113 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UX Autres créances clients | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 538.00 | | 111 538.00 | 111 538.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VC Groupe et associés | 750 515.00 | 750 515.00 | | 750 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
VI Groupe et associés | 828 782.00 | 828 782.00 | | 828 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885 976.00 | 774 438.00 | 111 538.00 | 885 976.00 |
VW T.V.A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 441.00 | 883 152.00 | 113 289.00 | 996 441.00 |