| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 470.00 | 89 821.00 | 5 649.00 | 95 470.00 |
040 Immobilisations financières | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 630.00 | 89 821.00 | 79 809.00 | 169 630.00 |
060 Stock marchandises | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
072 Créances – Autres | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
084 Disponibilités | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 874.00 | | 66 874.00 | 66 874.00 |
110 Total général Actif | 236 505.00 | 89 821.00 | 146 683.00 | 236 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 196.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 611.00 | 332 358.00 | | 328 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 611.00 | 332 358.00 | | 328 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 938.00 | 170 043.00 | | 165 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -101.00 | 330.00 | | -101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 162.00 | 3 563.00 | | 4 162.00 |
242 Autres charges externes. | 49 380.00 | 39 453.00 | | 49 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 258.00 | 2 685.00 | | 2 258.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 502.00 | 73 958.00 | | 73 502.00 |
252 Charges sociales | 32 979.00 | 32 156.00 | | 32 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 133.00 | 1 600.00 | | 2 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 251.00 | 323 787.00 | | 330 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 640.00 | 8 571.00 | | -1 640.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 6.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 513.00 | 1 078.00 | | 1 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | 111.00 | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 897.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 139.00 | 6 491.00 | | -3 139.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 474.00 | | | 165 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |