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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 975.00 | 199 091.00 | 7 884.00 | 206 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 607.00 | 92 663.00 | 10 944.00 | 103 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 762.00 | 291 754.00 | 32 008.00 | 323 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 407.00 | | 56 407.00 | 56 407.00 |
BN En cours de production de biens | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 140.00 | 11 406.00 | 188 734.00 | 200 140.00 |
BZ Autres créances | 109 613.00 | | 109 613.00 | 109 613.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 224.00 | 11 406.00 | 357 818.00 | 369 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 985.00 | 303 160.00 | 389 826.00 | 692 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 051.00 | 19 353.00 | | 24 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 478.00 | 4 697.00 | | -285 478.00 |
DL TOTAL (I) | -217 427.00 | 68 051.00 | | -217 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 810.00 | 51 753.00 | | 8 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 004.00 | 38 030.00 | | 21 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 669.00 | 151 366.00 | | 454 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 490.00 | 146 547.00 | | 120 490.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | 1 512.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 253.00 | 389 209.00 | | 607 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 826.00 | 457 259.00 | | 389 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 253.00 | | | 607 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 382.00 | | 1 119 382.00 | 1 119 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 382.00 | | 1 119 382.00 | 1 119 382.00 |
FM Production stockée | | | -58 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 188.00 | |
GE Autres charges | | | 19 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | 3 298.00 | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | 3 298.00 | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 16 972.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 16 972.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 960.00 | -13 674.00 | | 4 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 346.00 | 748 934.00 | | 1 082 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 824.00 | 744 236.00 | | 1 367 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 478.00 | 4 697.00 | | -285 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 320.00 | | | 345 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 526.00 | 13 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 559.00 | 323 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 033.00 | 310 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 614.00 | | | 312 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 028.00 | 22 758.00 | 2 033.00 | 271 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 028.00 | 22 758.00 | 2 033.00 | 271 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 669.00 | 454 669.00 | | 454 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
UX Autres créances clients | 189 979.00 | | | 189 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VB T. V. A. | 75 660.00 | | | 75 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VI Groupe et associés | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 176.00 | 311 996.00 | 13 180.00 | 325 176.00 |
VW T.V.A. | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 253.00 | 607 253.00 | | 607 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 959.00 | | | 230 959.00 |
ST Autres comptes | 272 972.00 | | | 272 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 781.00 | | | 70 781.00 |
YT Sous‐traitance | 130 983.00 | | | 130 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 632.00 | | | 80 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 763.00 | | | 224 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 953.00 | | | 141 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 327.00 | | | 786 327.00 |