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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 040.00 | | 158 040.00 | 158 040.00 |
AP Constructions | 674 439.00 | 560 470.00 | 113 969.00 | 674 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 990.00 | 15 536.00 | 7 455.00 | 22 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 709.00 | 8 120.00 | 11 588.00 | 19 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 307.00 | 584 126.00 | 291 182.00 | 875 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 534.00 | | 38 534.00 | 38 534.00 |
BZ Autres créances | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 029 561.00 | 16 235.00 | 1 013 326.00 | 1 029 561.00 |
CF Disponibilités | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 400.00 | 16 235.00 | 1 089 165.00 | 1 105 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 707.00 | 600 361.00 | 1 380 346.00 | 1 980 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 409.00 | | | 48 409.00 |
DG Autres réserves | 354 839.00 | | | 354 839.00 |
DH Report à nouveau | -1 167 641.00 | | | -1 167 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 714.00 | | | -26 714.00 |
DL TOTAL (I) | 733 893.00 | | | 733 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 453.00 | | | 646 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 346.00 | | | 1 380 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 888.00 | | | 639 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 606.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 468.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | | | -436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 240.00 | | | 168 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 954.00 | | | 194 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 714.00 | | | -26 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 001.00 | | 11 306.00 | 864 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 873.00 | | 11 306.00 | 863 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 519.00 | 22 607.00 | | 561 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 519.00 | 22 607.00 | | 561 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 468.00 | 16 235.00 | 31 468.00 | 31 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 468.00 | 16 235.00 | 31 468.00 | 31 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 468.00 | 16 235.00 | 31 468.00 | 31 468.00 |
UG ‐ Financières | | 16 235.00 | 31 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 38 534.00 | | | 38 534.00 |
VB T. V. A. | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
VC Groupe et associés | 815.00 | | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 634.00 | 2 069.00 | 6 565.00 | 8 634.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 921.00 | 71 921.00 | | 71 921.00 |
VW T.V.A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 453.00 | 639 888.00 | 6 565.00 | 646 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 44 219.00 | | | 44 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 648.00 | | | 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 924.00 | | | 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 792.00 | | | 50 792.00 |