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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 333.00 | 107 709.00 | 269 624.00 | 377 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 841.00 | 107 709.00 | 278 133.00 | 385 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 748.00 | | 34 748.00 | 34 748.00 |
BZ Autres créances | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 690.00 | 8 800.00 | 50 890.00 | 59 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 531.00 | 116 509.00 | 329 022.00 | 445 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
DH Report à nouveau | -2 706 768.00 | | | -2 706 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 658.00 | | | -186 658.00 |
DL TOTAL (I) | -1 875 475.00 | | | -1 875 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783 760.00 | | | 1 783 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 357.00 | | | 85 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 026.00 | | | 63 026.00 |
EA Autres dettes | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 498.00 | | | 2 204 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 022.00 | | | 329 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 498.00 | | | 2 204 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 651.00 | | 527.00 | 474 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 570.00 | 8 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 336.00 | 385 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 766.00 | 377 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 573.00 | | 527.00 | 412 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 078.00 | | | 62 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 326.00 | 149.00 | 35 766.00 | 143 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 326.00 | 149.00 | 35 766.00 | 143 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 662.00 | | 66 662.00 | 66 662.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 462.00 | | 66 662.00 | 75 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 462.00 | | 66 662.00 | 75 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 357.00 | 85 357.00 | | 85 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 691.00 | 44 691.00 | | 44 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
UX Autres créances clients | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
VB T. V. A. | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 783 760.00 | 1 783 760.00 | | 1 783 760.00 |
VP Divers | 556.00 | | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 368.00 | 50 860.00 | 8 508.00 | 59 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 498.00 | 2 204 498.00 | | 2 204 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
ST Autres comptes | 115 389.00 | | | 115 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 235.00 | | | 106 235.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 751.00 | | | 228 751.00 |