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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 633.00 | -633.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 976.00 | 264 463.00 | 18 513.00 | 282 976.00 |
AH Fonds commercial | 1 145 757.00 | | 1 145 757.00 | 1 145 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 268.00 | 110 967.00 | 19 301.00 | 130 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 566.00 | 220 271.00 | 16 295.00 | 236 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 787.00 | 821 443.00 | 1 318 343.00 | 2 139 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 183.00 | 2 299.00 | 17 883.00 | 20 183.00 |
BT Marchandises | 67 015.00 | 22 606.00 | 44 409.00 | 67 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 071.00 | 52 958.00 | 374 113.00 | 427 071.00 |
BZ Autres créances | 36 366.00 | | 36 366.00 | 36 366.00 |
CF Disponibilités | 1 267 496.00 | | 1 267 496.00 | 1 267 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 559.00 | | 72 559.00 | 72 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 690.00 | 77 863.00 | 1 812 827.00 | 1 890 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 476.00 | 899 306.00 | 3 131 170.00 | 4 030 476.00 |
CU Autres participations | 276 082.00 | 183 132.00 | 92 950.00 | 276 082.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 000.00 | 41 977.00 | 5 023.00 | 47 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335 076.00 | 335 076.00 | | 335 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 919 602.00 | 901 445.00 | | 919 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 504.00 | 338 782.00 | | 320 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 932.00 | 1 719 053.00 | | 1 718 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 330.00 | 58 619.00 | | 28 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 943.00 | 58.00 | | 52 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 363.00 | 114 291.00 | | 114 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 748.00 | 407 155.00 | | 408 748.00 |
EA Autres dettes | 19 704.00 | 13 491.00 | | 19 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 788 150.00 | 775 807.00 | | 788 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 238.00 | 1 369 421.00 | | 1 412 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 170.00 | 3 088 474.00 | | 3 131 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 238.00 | 1 341 091.00 | | 1 412 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 379.00 | | 171 379.00 | 171 379.00 |
FG Production vendue services | 2 073 312.00 | 22 020.00 | 2 095 332.00 | 2 073 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 691.00 | 22 020.00 | 2 266 711.00 | 2 244 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 725.00 | |
GE Autres charges | | | 7 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 165.00 | 14 860.00 | | 15 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 761.00 | 457.00 | | 5 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 974.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 974.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 591.00 | 124 865.00 | | 109 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 302.00 | 2 387 287.00 | | 2 327 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 798.00 | 2 048 505.00 | | 2 006 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 504.00 | 338 782.00 | | 320 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 753.00 | | 18 034.00 | 2 121 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 139 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 133.00 | | 600.00 | 1 430 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 721.00 | | 17 113.00 | 349 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 899.00 | | 321.00 | 294 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 127.00 | 78 185.00 | | 560 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 888.00 | 2 722.00 | | 39 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 128.00 | 48 335.00 | | 216 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 110.00 | 27 128.00 | | 304 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 183.00 | 24 905.00 | 20 183.00 | 20 183.00 |
6T Sur comptes clients | 25 138.00 | 27 820.00 | | 25 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 453.00 | 52 725.00 | 20 183.00 | 228 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 453.00 | 52 725.00 | 20 183.00 | 228 453.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 725.00 | 20 183.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 363.00 | 114 363.00 | | 114 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 425.00 | 97 425.00 | | 97 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 014.00 | 131 014.00 | | 131 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 788 150.00 | 788 150.00 | | 788 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
UX Autres créances clients | 363 522.00 | 363 522.00 | | 363 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 549.00 | 63 549.00 | | 63 549.00 |
VB T. V. A. | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VC Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
VI Groupe et associés | 52 943.00 | 52 943.00 | | 52 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VP Divers | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 559.00 | 72 559.00 | | 72 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 134.00 | 535 996.00 | 19 138.00 | 555 134.00 |
VW T.V.A. | 178 240.00 | 178 240.00 | | 178 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 238.00 | 1 412 238.00 | | 1 412 238.00 |