| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 333 564.00 | 478 469.00 | 855 095.00 | 1 333 564.00 |
AP Constructions | 2 672 906.00 | 532 342.00 | 2 140 564.00 | 2 672 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351 666.00 | 1 297 769.00 | 1 053 897.00 | 2 351 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 623.00 | 475 127.00 | 182 495.00 | 657 623.00 |
AX Avances et acomptes | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 774.00 | | 49 774.00 | 49 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 076 218.00 | 2 783 707.00 | 4 292 511.00 | 7 076 218.00 |
BN En cours de production de biens | 522 687.00 | | 522 687.00 | 522 687.00 |
BT Marchandises | 32 896.00 | | 32 896.00 | 32 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 056 769.00 | 496 531.00 | 3 560 237.00 | 4 056 769.00 |
BZ Autres créances | 1 079 353.00 | | 1 079 353.00 | 1 079 353.00 |
CF Disponibilités | 694 009.00 | | 694 009.00 | 694 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 736.00 | | 69 736.00 | 69 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 484 617.00 | 496 531.00 | 5 988 086.00 | 6 484 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 560 835.00 | 3 280 238.00 | 10 280 597.00 | 13 560 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 541 743.00 | | | 541 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000 557.00 | | | 3 000 557.00 |
DH Report à nouveau | | 2 880 715.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 131.00 | 469 841.00 | | 247 131.00 |
DL TOTAL (I) | 3 357 688.00 | 3 460 556.00 | | 3 357 688.00 |
DP Provisions pour risques | 535 799.00 | 640 254.00 | | 535 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 799.00 | 640 254.00 | | 535 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 033.00 | 1 229 180.00 | | 1 043 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 713.00 | 166 883.00 | | 667 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 889.00 | 140 804.00 | | 325 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 660.00 | 1 564 135.00 | | 2 393 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 590.00 | 1 000 562.00 | | 1 007 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 935.00 | | |
EA Autres dettes | 380 319.00 | 771 475.00 | | 380 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 568 906.00 | 266 872.00 | | 568 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 387 110.00 | 5 163 848.00 | | 6 387 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 280 597.00 | 9 264 658.00 | | 10 280 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 273 689.00 | 3 980 010.00 | | 5 273 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 840 909.00 | | 20 840 909.00 | 20 840 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 840 909.00 | | 20 840 909.00 | 20 840 909.00 |
FM Production stockée | | | 380 655.00 | |
FN Production immobilisée | | | 510 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 700 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 937 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 171 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 476 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 266 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 516 543.00 | |
GE Autres charges | | | 7 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 206 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 633.00 | 15 967.00 | | 39 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 580.00 | 15 967.00 | | 59 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 766.00 | 54 252.00 | | 34 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 747.00 | 54 252.00 | | 49 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 833.00 | -38 285.00 | | 9 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 574.00 | 62 834.00 | | 67 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 466.00 | 166 883.00 | | 166 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 760 141.00 | 22 126 551.00 | | 22 760 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 513 010.00 | 21 656 710.00 | | 22 513 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 131.00 | 469 841.00 | | 247 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 920.00 | 180 557.00 | | 178 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 335 004.00 | | 613 697.00 | 7 335 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 872 483.00 | 7 076 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 872 483.00 | 5 688 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338 404.00 | | | 1 338 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 946 826.00 | | 613 697.00 | 5 946 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 774.00 | | | 49 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 246 233.00 | 394 976.00 | 857 502.00 | 3 246 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 099.00 | 2 370.00 | | 476 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 770 134.00 | 392 606.00 | 857 502.00 | 2 770 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640 254.00 | 516 543.00 | 620 998.00 | 640 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 254.00 | 516 543.00 | 620 998.00 | 640 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516 543.00 | 620 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 660.00 | 2 393 660.00 | | 2 393 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007 590.00 | 1 007 590.00 | | 1 007 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048 032.00 | 1 048 032.00 | | 1 048 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 568 906.00 | 568 906.00 | | 568 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 774.00 | | 49 774.00 | 49 774.00 |
UX Autres créances clients | 4 056 769.00 | 3 515 026.00 | 541 743.00 | 4 056 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 033.00 | 255 501.00 | 787 532.00 | 1 043 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 147.00 | | | 186 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079 353.00 | 1 079 353.00 | | 1 079 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 736.00 | 69 736.00 | | 69 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 255 632.00 | 4 664 115.00 | 591 517.00 | 5 255 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 061 221.00 | 5 273 689.00 | 787 532.00 | 6 061 221.00 |