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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 562.00 | 181 718.00 | 2 844.00 | 184 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 867.00 | 11 326.00 | 2 541.00 | 13 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
BF Prêts | 66 178.00 | | 66 178.00 | 66 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 422.00 | 250 912.00 | 74 510.00 | 325 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 224.00 | 74 594.00 | 108 630.00 | 183 224.00 |
BZ Autres créances | 84 463.00 | | 84 463.00 | 84 463.00 |
CF Disponibilités | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 503.00 | 74 594.00 | 232 908.00 | 307 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 925.00 | 325 506.00 | 307 419.00 | 632 925.00 |
CU Autres participations | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 495.00 | 87 495.00 | | 87 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 501.00 | 62 501.00 | | 62 501.00 |
DH Report à nouveau | -1 225 616.00 | -1 037 571.00 | | -1 225 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 336.00 | -188 045.00 | | 40 336.00 |
DL TOTAL (I) | -1 035 284.00 | -1 075 620.00 | | -1 035 284.00 |
DP Provisions pour risques | 37 206.00 | 42 179.00 | | 37 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 206.00 | 42 179.00 | | 37 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 153 765.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 605.00 | 797 607.00 | | 797 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 195.00 | 221 132.00 | | 198 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 899.00 | 128 943.00 | | 133 899.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 7 304.00 | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 693.00 | 220 519.00 | | 167 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 497.00 | 1 529 270.00 | | 1 305 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 419.00 | 495 829.00 | | 307 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 235 559.00 | 7 290.00 | 242 849.00 | 235 559.00 |
FG Production vendue services | 795 416.00 | 122 817.00 | 918 233.00 | 795 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 975.00 | 130 107.00 | 1 161 082.00 | 1 030 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 391.00 | |
GE Autres charges | | | 51 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 644.00 | 8 238.00 | | 28 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 750.00 | 58 455.00 | | 35 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 394.00 | 64 693.00 | | 64 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 486.00 | 20 834.00 | | 2 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 692.00 | 20 834.00 | | 39 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 702.00 | 43 860.00 | | 24 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 973.00 | 1 173 798.00 | | 1 285 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 637.00 | 1 361 843.00 | | 1 245 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 336.00 | -188 045.00 | | 40 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 008.00 | | 600.00 | 331 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 186.00 | 126 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 186.00 | 325 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 562.00 | | | 184 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 579.00 | | 600.00 | 132 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 085.00 | 41 961.00 | 1.00 | 151 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 425.00 | 41 293.00 | | 140 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 660.00 | 667.00 | 1.00 | 10 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 57 868.00 | | | 57 868.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 179.00 | 37 206.00 | 42 179.00 | 42 179.00 |
6T Sur comptes clients | 84 254.00 | 21 391.00 | 31 051.00 | 84 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 122.00 | 21 391.00 | 31 051.00 | 142 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 300.00 | 58 597.00 | 73 229.00 | 184 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 195.00 | 196 195.00 | | 196 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 954.00 | 50 954.00 | | 50 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 693.00 | 167 693.00 | | 167 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 601.00 | | 37 601.00 | 37 601.00 |
UP Prêts | 66 178.00 | | 66 178.00 | 66 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
UX Autres créances clients | 97 909.00 | 97 909.00 | | 97 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 315.00 | | 85 315.00 | 85 315.00 |
VB T. V. A. | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 797 605.00 | 797 605.00 | | 797 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 074.00 | 204 033.00 | 192 042.00 | 396 074.00 |
VW T.V.A. | 48 794.00 | 48 794.00 | | 48 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 497.00 | 1 305 497.00 | | 1 305 497.00 |