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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 245.00 | 75 105.00 | 13 140.00 | 88 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 435.00 | 77 745.00 | 21 690.00 | 99 435.00 |
BN En cours de production de biens | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 315.00 | 9 010.00 | 228 305.00 | 237 315.00 |
BZ Autres créances | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
CF Disponibilités | 222 253.00 | | 222 253.00 | 222 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 112.00 | 9 010.00 | 486 102.00 | 495 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 547.00 | 86 755.00 | 507 792.00 | 594 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 945.00 | 308 945.00 | | 308 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
DG Autres réserves | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |
DH Report à nouveau | -127 539.00 | -219 346.00 | | -127 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 945.00 | 91 806.00 | | 19 945.00 |
DL TOTAL (I) | 276 635.00 | 256 690.00 | | 276 635.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 578.00 | 107 510.00 | | 67 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 995.00 | 130 208.00 | | 132 995.00 |
EA Autres dettes | 15 885.00 | 15 698.00 | | 15 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 156.00 | 253 418.00 | | 221 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 792.00 | 520 108.00 | | 507 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 156.00 | 253 418.00 | | 221 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 053 097.00 | 6 060.00 | 1 059 157.00 | 1 053 097.00 |
FG Production vendue services | 39 791.00 | | 39 791.00 | 39 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 888.00 | 6 060.00 | 1 098 948.00 | 1 092 888.00 |
FM Production stockée | | | 1 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 417.00 | 1 357 716.00 | | 1 104 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 472.00 | 1 265 909.00 | | 1 084 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 945.00 | 91 806.00 | | 19 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 061.00 | | | 101 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 626.00 | 99 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 626.00 | 88 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 871.00 | | | 89 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 078.00 | 7 294.00 | 1 626.00 | 72 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 438.00 | 7 294.00 | 1 626.00 | 69 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 579.00 | 67 579.00 | | 67 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 745.00 | 66 745.00 | | 66 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 226 540.00 | | | 226 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
VB T. V. A. | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VC Groupe et associés | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 659.00 | 258 333.00 | 19 326.00 | 277 659.00 |
VW T.V.A. | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 157.00 | 221 157.00 | | 221 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |