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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 233.00 | 42 700.00 | 1 532.00 | 44 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 611.00 | 42 700.00 | 137 911.00 | 180 611.00 |
BT Marchandises | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
BZ Autres créances | 48 818.00 | | 48 818.00 | 48 818.00 |
CF Disponibilités | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 694.00 | | 128 694.00 | 128 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 306.00 | 42 700.00 | 266 606.00 | 309 306.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DH Report à nouveau | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
DL TOTAL (I) | 55 272.00 | | | 55 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 129.00 | | | 97 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 964.00 | | | 66 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 334.00 | | | 211 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 606.00 | | | 266 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 334.00 | | | 211 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 530.00 | | 128 530.00 | 128 530.00 |
FG Production vendue services | 33 976.00 | | 33 976.00 | 33 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 506.00 | | 162 506.00 | 162 506.00 |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 298.00 | | | 172 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 565.00 | | | 169 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 611.00 | | | 180 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 408.00 | 1 292.00 | | 41 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 408.00 | 1 292.00 | | 41 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 964.00 | 66 964.00 | | 66 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
UX Autres créances clients | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VI Groupe et associés | 97 129.00 | 97 129.00 | | 97 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 300.00 | 80 969.00 | 14 330.00 | 95 300.00 |
VW T.V.A. | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 334.00 | 211 334.00 | | 211 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | | | 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
ST Autres comptes | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 135.00 | | | 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 948.00 | | | 50 948.00 |