| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BZ Autres créances | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 136 093.00 | | 2 136 093.00 | 2 136 093.00 |
CF Disponibilités | 41 279.00 | | 41 279.00 | 41 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 672.00 | | 2 195 672.00 | 2 195 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 672.00 | | 2 195 672.00 | 2 195 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DG Autres réserves | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 496 974.00 | 453 883.00 | | 496 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 105.00 | 43 092.00 | | 38 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 120.00 | 1 971 014.00 | | 2 009 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 4 500.00 | | 1 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 48.00 | | |
EA Autres dettes | 185 073.00 | 187 187.00 | | 185 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 553.00 | 191 735.00 | | 186 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 672.00 | 2 162 749.00 | | 2 195 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 663.00 | | 245 663.00 | 245 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 663.00 | | 245 663.00 | 245 663.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 896.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 738.00 | 16 758.00 | | 13 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 663.00 | 249 706.00 | | 245 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 558.00 | 206 615.00 | | 207 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 105.00 | 43 092.00 | | 38 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 073.00 | 185 073.00 | | 185 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 553.00 | 186 553.00 | | 186 553.00 |