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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 773.00 | 12 376.00 | 3 397.00 | 15 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 499.00 | 923 656.00 | 50 843.00 | 974 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 272.00 | 936 032.00 | 54 240.00 | 990 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 283.00 | 945.00 | 26 338.00 | 27 283.00 |
BZ Autres créances | 121 231.00 | | 121 231.00 | 121 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 863 908.00 | 6 976.00 | 856 932.00 | 863 908.00 |
CF Disponibilités | 374 515.00 | | 374 515.00 | 374 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 400.00 | 7 921.00 | 1 386 479.00 | 1 394 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 672.00 | 943 953.00 | 1 440 719.00 | 2 384 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DH Report à nouveau | 715 693.00 | 741 128.00 | | 715 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 794.00 | -25 435.00 | | -148 794.00 |
DL TOTAL (I) | 649 983.00 | 798 778.00 | | 649 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 978.00 | 524 223.00 | | 512 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 523.00 | 73 659.00 | | 60 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 091.00 | 187 080.00 | | 200 091.00 |
EA Autres dettes | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 920.00 | 15 249.00 | | 13 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 736.00 | 800 212.00 | | 790 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 719.00 | 1 598 989.00 | | 1 440 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 625.00 | | 744 625.00 | 744 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 625.00 | | 744 625.00 | 744 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 084.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 976.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 17.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 17.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | -17.00 | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 021.00 | 1 078 331.00 | | 775 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 816.00 | 1 103 766.00 | | 923 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 794.00 | -25 435.00 | | -148 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 999.00 | | 54.00 | 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 083.00 | 6 976.00 | 10 102.00 | 11 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 083.00 | 6 976.00 | 10 102.00 | 11 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 978.00 | 512 978.00 | | 512 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 523.00 | 60 523.00 | | 60 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 636.00 | 154 636.00 | | 154 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 736.00 | 790 736.00 | | 790 736.00 |