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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628 433.00 | 522 739.00 | 105 693.00 | 628 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 655.00 | 336 875.00 | 75 779.00 | 412 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 197.00 | | 35 197.00 | 35 197.00 |
BF Prêts | 207 740.00 | | 207 740.00 | 207 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 193.00 | 892 650.00 | 552 543.00 | 1 445 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425 664.00 | | 425 664.00 | 425 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 797 891.00 | 25 039.00 | 14 772 851.00 | 14 797 891.00 |
BZ Autres créances | 8 841 603.00 | 63 374.00 | 8 778 229.00 | 8 841 603.00 |
CF Disponibilités | 3 731 195.00 | | 3 731 195.00 | 3 731 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 124.00 | | 119 124.00 | 119 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 915 478.00 | 88 413.00 | 27 827 064.00 | 27 915 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 360 672.00 | 981 064.00 | 28 379 608.00 | 29 360 672.00 |
CU Autres participations | 45 474.00 | | 45 474.00 | 45 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 035.00 | 164 986.00 | | 168 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
DG Autres réserves | 2 682 421.00 | 2 579 318.00 | | 2 682 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 349 547.00 | 3 631 275.00 | | 3 349 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
DL TOTAL (I) | 6 218 267.00 | 6 392 383.00 | | 6 218 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 993.00 | 9 800.00 | | 21 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 210 867.00 | 6 973 928.00 | | 7 210 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 355 211.00 | 5 404 516.00 | | 5 355 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 814 607.00 | 1 499 294.00 | | 1 814 607.00 |
EA Autres dettes | 7 479 851.00 | 6 429 949.00 | | 7 479 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 245.00 | | | 243 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 125 776.00 | 20 317 489.00 | | 22 125 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 379 608.00 | 26 709 873.00 | | 28 379 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 832 880.00 | 1 636 162.00 | 101 469 042.00 | 99 832 880.00 |
FG Production vendue services | 7 291 746.00 | 32 685.00 | 7 324 431.00 | 7 291 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 124 626.00 | 1 668 847.00 | 108 793 473.00 | 107 124 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 911 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 747 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 466 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 074 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 672 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 382 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 244.00 | 40 489.00 | | 23 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 7 444.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 067.00 | 33 045.00 | | 23 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 364.00 | 82 489.00 | | 56 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 842 236.00 | 103 451 698.00 | | 110 842 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 492 688.00 | 99 820 422.00 | | 107 492 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 349 548.00 | 3 631 275.00 | | 3 349 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 836.00 | | 110 521.00 | 1 349 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 163.00 | 1 445 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 163.00 | 445 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 660.00 | | 77 773.00 | 604 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 106.00 | | 17 748.00 | 443 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 070.00 | | 15 000.00 | 302 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 968.00 | 77 845.00 | 15 163.00 | 829 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 032.00 | 53 708.00 | | 469 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 936.00 | 24 137.00 | 15 163.00 | 360 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 564.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 764.00 | 1 275.00 | | 23 764.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 374.00 | | | 63 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 139.00 | 1 275.00 | | 87 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 139.00 | 36 839.00 | | 87 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 839.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 355 212.00 | 5 355 212.00 | | 5 355 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 338.00 | 140 338.00 | | 140 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 601.00 | 165 601.00 | | 165 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 479 852.00 | 7 479 852.00 | | 7 479 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 245.00 | 243 245.00 | | 243 245.00 |
UP Prêts | 207 741.00 | | 207 741.00 | 207 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 658.00 | | 28 658.00 | 28 658.00 |
UX Autres créances clients | 14 767 844.00 | 14 767 844.00 | | 14 767 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
VB T. V. A. | 1 363 917.00 | 1 363 917.00 | | 1 363 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VI Groupe et associés | 7 210 868.00 | 152 707.00 | 7 058 161.00 | 7 210 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 465 186.00 | 7 465 186.00 | | 7 465 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 124.00 | 119 124.00 | | 119 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 995 018.00 | 23 728 572.00 | 266 445.00 | 23 995 018.00 |
VW T.V.A. | 1 497 227.00 | 1 497 227.00 | | 1 497 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 125 777.00 | 15 067 616.00 | 7 058 161.00 | 22 125 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 774.00 | | | 164 774.00 |
ST Autres comptes | 1 802 069.00 | | | 1 802 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 435 655.00 | | | 435 655.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 912 201.00 | | | 1 912 201.00 |
YT Sous‐traitance | 468 336.00 | | | 468 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 680.00 | | | 71 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 259 232.00 | | | 21 259 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 593 456.00 | | | 20 593 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 880 931.00 | | | 2 880 931.00 |