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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 289 776.00 | | 2 289 776.00 | 2 289 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 032.00 | | 2 309 032.00 | 2 309 032.00 |
BZ Autres créances | 504 262.00 | | 504 262.00 | 504 262.00 |
CF Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 513.00 | | 504 513.00 | 504 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 545.00 | | 2 813 545.00 | 2 813 545.00 |
CU Autres participations | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
DH Report à nouveau | 762 913.00 | 757 656.00 | | 762 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 308.00 | 5 257.00 | | 5 308.00 |
DL TOTAL (I) | 830 255.00 | 824 947.00 | | 830 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974 290.00 | 1 951 144.00 | | 1 974 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 290.00 | 1 957 144.00 | | 1 983 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 545.00 | 2 782 091.00 | | 2 813 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 954.00 | 30 825.00 | | 30 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 645.00 | 25 567.00 | | 25 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 308.00 | 5 258.00 | | 5 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 961.00 | | 27 071.00 | 2 281 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 309 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 309 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281 961.00 | | 27 071.00 | 2 281 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 289 776.00 | | 2 289 776.00 | 2 289 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
VB T. V. A. | 99 383.00 | 99 383.00 | | 99 383.00 |
VC Groupe et associés | 404 879.00 | 404 879.00 | | 404 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 974 290.00 | 1 974 290.00 | | 1 974 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 794 250.00 | 504 262.00 | 2 289 988.00 | 2 794 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 290.00 | 1 983 290.00 | | 1 983 290.00 |