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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 457.00 | 468.00 | 4 989.00 | 5 457.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 708.00 | 770 468.00 | 325 240.00 | 1 095 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 065.00 | 279 334.00 | 63 731.00 | 343 065.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 795.00 | | 34 795.00 | 34 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 025.00 | 1 050 270.00 | 428 755.00 | 1 479 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 517.00 | | 441 517.00 | 441 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 645.00 | | 293 645.00 | 293 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 558.00 | | 68 558.00 | 68 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 606.00 | | 1 536 606.00 | 1 536 606.00 |
BZ Autres créances | 147 485.00 | | 147 485.00 | 147 485.00 |
CF Disponibilités | 562 094.00 | | 562 094.00 | 562 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 029.00 | | 3 073 029.00 | 3 073 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 054.00 | 1 050 270.00 | 3 501 784.00 | 4 552 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 2 289 600.00 | 1 872 323.00 | | 2 289 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 540.00 | 758 537.00 | | 323 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 557.00 | 37 515.00 | | 17 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 407.00 | 2 835 084.00 | | 2 797 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 584.00 | 783 616.00 | | 499 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 029.00 | 368 323.00 | | 144 029.00 |
EA Autres dettes | 8 087.00 | 12 048.00 | | 8 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 677.00 | 17 870.00 | | 52 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 377.00 | 1 322 703.00 | | 704 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 784.00 | 4 157 787.00 | | 3 501 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 377.00 | 1 269 084.00 | | 704 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 218 343.00 | 358 716.00 | 6 577 059.00 | 6 218 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 218 343.00 | 358 716.00 | 6 577 059.00 | 6 218 343.00 |
FM Production stockée | | | 14 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 602 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 915 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 203.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 159 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 158.00 | 9 739.00 | | 7 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 958.00 | 61 532.00 | | 289 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 958.00 | 129 662.00 | | 289 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 365.00 | 17 960.00 | | 26 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 959.00 | 92 015.00 | | 273 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 838.00 | 109 975.00 | | 305 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 880.00 | 19 686.00 | | -15 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 807.00 | 282 712.00 | | 102 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 892 482.00 | 7 786 337.00 | | 6 892 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 568 942.00 | 7 027 800.00 | | 6 568 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 540.00 | 758 537.00 | | 323 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 148.00 | | 129 273.00 | 1 747 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 396.00 | 1 479 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397 396.00 | 1 438 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 148.00 | | 117 022.00 | 1 719 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | 6 795.00 | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 851.00 | 174 409.00 | 112 989.00 | 988 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 851.00 | 173 941.00 | 112 989.00 | 988 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 584.00 | 499 584.00 | | 499 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 232.00 | 63 232.00 | | 63 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 088.00 | 64 088.00 | | 64 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 677.00 | 52 677.00 | | 52 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 606.00 | 1 536 606.00 | | 1 536 606.00 |
VB T. V. A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 846.00 | | | 140 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 549.00 | 138 549.00 | | 138 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 354.00 | 1 742 354.00 | | 1 742 354.00 |
VW T.V.A. | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 721.00 | 704 721.00 | | 704 721.00 |