| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 433.00 | 44 173.00 | 10 260.00 | 54 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 013.00 | 92 167.00 | 182 846.00 | 275 013.00 |
BZ Autres créances | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CF Disponibilités | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 867.00 | 92 167.00 | 230 701.00 | 322 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 300.00 | 136 339.00 | 240 961.00 | 377 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
DG Autres réserves | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 292.00 | | | -20 292.00 |
DL TOTAL (I) | 48 572.00 | | | 48 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 665.00 | | | 130 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 160.00 | | | 51 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 389.00 | | | 192 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 961.00 | | | 240 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 389.00 | | | 192 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 292.00 | | | -20 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 433.00 | | | 54 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 173.00 | | | 44 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 173.00 | | | 44 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 173.00 | | | 44 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 167.00 | | | 92 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 167.00 | | | 92 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 167.00 | | | 92 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
UX Autres créances clients | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 479.00 | 271 479.00 | | 271 479.00 |
VB T. V. A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VI Groupe et associés | 130 665.00 | 130 665.00 | | 130 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 732.00 | 280 732.00 | | 280 732.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 389.00 | 192 389.00 | | 192 389.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 651.00 | | | 651.00 |
ST Autres comptes | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 078.00 | | | 19 078.00 |