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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 877.00 | 20 677.00 | 4 200.00 | 24 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BN En cours de production de biens | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BZ Autres créances | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CF Disponibilités | 101 471.00 | | 101 471.00 | 101 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 968.00 | | 119 968.00 | 119 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 845.00 | 20 677.00 | 124 168.00 | 144 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 075.00 | | | -1 075.00 |
DL TOTAL (I) | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 367.00 | | | 66 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 496.00 | | | 93 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 168.00 | | | 124 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 213.00 | | 398 213.00 | 398 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 213.00 | | 398 213.00 | 398 213.00 |
FM Production stockée | | | -618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 087.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 162.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 422.00 | | | 401 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 497.00 | | | 402 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 075.00 | | | -1 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 155.00 | 24 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 155.00 | 17 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 831.00 | | 1 155.00 | 21 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 131.00 | | 1 155.00 | 19 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 367.00 | 14 882.00 | 51 485.00 | 66 367.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 881.00 | 6 681.00 | 4 200.00 | 10 881.00 |
VW T.V.A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 111.00 | 39 626.00 | 51 485.00 | 91 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
ST Autres comptes | 68 502.00 | | | 68 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
YT Sous‐traitance | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 842.00 | | | 48 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 835.00 | | | 106 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |