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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 812.00 | 107 812.00 | | 107 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AN Terrains | 2 171 081.00 | 1 188 806.00 | 982 275.00 | 2 171 081.00 |
AP Constructions | 5 620 410.00 | 4 555 115.00 | 1 065 295.00 | 5 620 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 493 622.00 | 23 685 070.00 | 4 808 552.00 | 28 493 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 372.00 | 651 915.00 | 63 457.00 | 715 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 920 279.00 | | 920 279.00 | 920 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 030 661.00 | 30 190 528.00 | 7 840 132.00 | 38 030 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 507.00 | | 1 005 507.00 | 1 005 507.00 |
BZ Autres créances | 532 803.00 | | 532 803.00 | 532 803.00 |
CF Disponibilités | 2 667 036.00 | | 2 667 036.00 | 2 667 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 222 350.00 | | 4 222 350.00 | 4 222 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 253 010.00 | 30 190 528.00 | 12 062 482.00 | 42 253 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 329 055.00 | 329 055.00 | | 329 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 700 920.00 | 7 661 609.00 | | 7 700 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 501.00 | 289 311.00 | | 841 501.00 |
DL TOTAL (I) | 9 399 476.00 | 8 807 975.00 | | 9 399 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 840.00 | 273 540.00 | | 277 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 840.00 | 273 540.00 | | 277 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 810.00 | 729 720.00 | | 1 250 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 323.00 | 8 588.00 | | 207 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 796 105.00 | 456 434.00 | | 796 105.00 |
EA Autres dettes | 5 928.00 | 9 000.00 | | 5 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 385 166.00 | 1 206 493.00 | | 2 385 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 062 482.00 | 10 288 007.00 | | 12 062 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 915 039.00 | | 7 915 039.00 | 7 915 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 915 039.00 | | 7 915 039.00 | 7 915 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 945 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 042 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 799 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 921.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 751.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 399.00 | 112 509.00 | | 303 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 945 042.00 | 7 795 764.00 | | 7 945 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 103 541.00 | 7 506 454.00 | | 7 103 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 501.00 | 289 311.00 | | 841 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 009 060.00 | | 1 021 601.00 | 37 009 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 030 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 920 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 623.00 | | | 109 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 899 163.00 | | 1 021 601.00 | 36 899 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 920 279.00 | | | 920 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 682 765.00 | 1 507 763.00 | | 28 682 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 623.00 | | | 109 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 573 143.00 | 1 507 763.00 | | 28 573 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 540.00 | 34 300.00 | 30 000.00 | 273 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 540.00 | 34 300.00 | 30 000.00 | 273 540.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 300.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 810.00 | 1 244 936.00 | 5 874.00 | 1 250 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 916.00 | 196 916.00 | | 196 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 796 105.00 | 796 105.00 | | 796 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 507.00 | 1 005 507.00 | | 1 005 507.00 |
VB T. V. A. | 365 844.00 | 365 844.00 | | 365 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VP Divers | 166 959.00 | 166 959.00 | | 166 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 585.00 | 1 538 311.00 | 274.00 | 1 538 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 166.00 | 2 379 292.00 | 5 874.00 | 2 385 166.00 |