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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260 374.00 | 710 466.00 | 549 907.00 | 1 260 374.00 |
AH Fonds commercial | 2 970 101.00 | | 2 970 101.00 | 2 970 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 045.00 | 342 876.00 | 512 170.00 | 855 045.00 |
BF Prêts | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296 690.00 | | 296 690.00 | 296 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 435 564.00 | 1 053 342.00 | 4 382 222.00 | 5 435 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 885 894.00 | | 20 885 894.00 | 20 885 894.00 |
BZ Autres créances | 1 567 214.00 | | 1 567 214.00 | 1 567 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 010 010.00 | | 5 010 010.00 | 5 010 010.00 |
CF Disponibilités | 6 309 331.00 | | 6 309 331.00 | 6 309 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 039.00 | | 308 039.00 | 308 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 080 487.00 | | 34 080 487.00 | 34 080 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 516 051.00 | 1 053 342.00 | 38 462 709.00 | 39 516 051.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 054 459.00 | 6 141 000.00 | | 6 054 459.00 |
DK Provisions réglementées | 430.00 | 683.00 | | 430.00 |
DL TOTAL (I) | 9 794 914.00 | 9 881 707.00 | | 9 794 914.00 |
DP Provisions pour risques | 3 678 640.00 | 3 489 746.00 | | 3 678 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 678 640.00 | 3 489 746.00 | | 3 678 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 316.00 | 10 086.00 | | 6 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 722.00 | 53 509.00 | | 27 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 567 464.00 | 24 904 614.00 | | 23 567 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 653.00 | 1 553 623.00 | | 1 387 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 989 155.00 | 26 521 833.00 | | 24 989 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 462 709.00 | 39 893 286.00 | | 38 462 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 288 323.00 | | 30 288 323.00 | 30 288 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 288 323.00 | | 30 288 323.00 | 30 288 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 467 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 909 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 748 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 772.00 | |
GE Autres charges | | | 90 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 860 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 606 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 549.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 659 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 220.00 | 17 503.00 | | 69 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 106.00 | 51 482.00 | | 19 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 326.00 | 68 985.00 | | 88 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 095.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 975.00 | 3 687.00 | | 104 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 779.00 | 11 782.00 | | 105 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 453.00 | 57 203.00 | | -17 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 651.00 | 320 354.00 | | 339 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 247 947.00 | 2 462 276.00 | | 2 247 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 608 355.00 | 34 076 041.00 | | 30 608 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 553 896.00 | 27 935 041.00 | | 24 553 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 054 459.00 | 6 141 000.00 | | 6 054 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 173 611.00 | | 378 044.00 | 5 173 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 462.00 | 350 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 092.00 | 5 435 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 230 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 630.00 | 855 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 223 424.00 | | 7 050.00 | 4 223 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 905.00 | | 363 770.00 | 600 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 282.00 | | 7 224.00 | 349 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 905.00 | 79 437.00 | | 973 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 215.00 | 10 251.00 | | 700 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 690.00 | 69 186.00 | | 273 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 683.00 | 313.00 | 566.00 | 683.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 489 746.00 | 207 433.00 | 18 539.00 | 3 489 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 490 429.00 | 207 746.00 | 19 105.00 | 3 490 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 433.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 313.00 | 19 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 567 464.00 | 23 567 464.00 | | 23 567 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793 418.00 | 793 418.00 | | 793 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 819.00 | 347 819.00 | | 347 819.00 |
UP Prêts | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 690.00 | | 296 690.00 | 296 690.00 |
UX Autres créances clients | 20 885 894.00 | 20 885 894.00 | | 20 885 894.00 |
VB T. V. A. | 295 898.00 | 295 898.00 | | 295 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VI Groupe et associés | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 254.00 | 230 254.00 | | 230 254.00 |
VP Divers | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 740.00 | 197 740.00 | | 197 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028 037.00 | 1 028 037.00 | | 1 028 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 039.00 | 308 039.00 | | 308 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 061 190.00 | 22 761 146.00 | 300 044.00 | 23 061 190.00 |
VW T.V.A. | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 989 155.00 | 24 989 155.00 | | 24 989 155.00 |