| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 273 686.00 | 8 377 402.00 | 6 896 284.00 | 15 273 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 801 610.00 | | 3 801 610.00 | 3 801 610.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 866 814.00 | 2 502 442.00 | 364 372.00 | 2 866 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400 814.00 | 1 221 491.00 | 179 323.00 | 1 400 814.00 |
AN Terrains | 35 558 896.00 | 4 066 156.00 | 31 492 740.00 | 35 558 896.00 |
AP Constructions | 146 812 349.00 | 72 641 210.00 | 74 171 139.00 | 146 812 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 315 461.00 | 54 973 079.00 | 35 342 382.00 | 90 315 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 712 305.00 | 13 521 205.00 | 5 191 100.00 | 18 712 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 560 171.00 | | 7 560 171.00 | 7 560 171.00 |
AX Avances et acomptes | 222 660.00 | | 222 660.00 | 222 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 945 045.00 | | 945 045.00 | 945 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687 575.00 | | 687 575.00 | 687 575.00 |
BF Prêts | 167 533.00 | 1 256.00 | 166 277.00 | 167 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575 197.00 | | 1 575 197.00 | 1 575 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 139 901.00 | 157 601 537.00 | 170 538 364.00 | 328 139 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 951.00 | | 454 951.00 | 454 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 019 926.00 | | 1 019 926.00 | 1 019 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 749 700.00 | 1 232 344.00 | 63 517 356.00 | 64 749 700.00 |
BZ Autres créances | 14 949 203.00 | 425 360.00 | 14 523 843.00 | 14 949 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 654 665.00 | | 1 654 665.00 | 1 654 665.00 |
CF Disponibilités | 50 308 916.00 | | 50 308 916.00 | 50 308 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484 690.00 | | 1 484 690.00 | 1 484 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 622 051.00 | 1 657 704.00 | 132 964 347.00 | 134 622 051.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -3.00 | | -3.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 761 949.00 | 159 259 241.00 | 303 502 708.00 | 462 761 949.00 |
CU Autres participations | 2 013 813.00 | 150 321.00 | 1 863 492.00 | 2 013 813.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 225 972.00 | 146 975.00 | 78 997.00 | 225 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 671 095.00 | 1 671 095.00 | | 1 671 095.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 521 066.00 | 2 521 066.00 | | 2 521 066.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 346 517.00 | 346 941.00 | | 346 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 629.00 | 171 629.00 | | 171 629.00 |
DG Autres réserves | 41 555 486.00 | 38 035 720.00 | | 41 555 486.00 |
DH Report à nouveau | 2 569 175.00 | 2 268 212.00 | | 2 569 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 545.00 | 542 038.00 | | 854 545.00 |
DL TOTAL (I) | 58 725 207.00 | 49 235 965.00 | | 58 725 207.00 |
DP Provisions pour risques | 3 337 362.00 | 2 392 661.00 | | 3 337 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 391 602.00 | 3 808 114.00 | | 3 391 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 728 964.00 | 6 200 775.00 | | 6 728 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 580 876.00 | 131 748 986.00 | | 131 580 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 621 448.00 | 5 142 367.00 | | 4 621 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 601 910.00 | 486 899.00 | | 601 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 123 258.00 | 33 490 438.00 | | 44 123 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 181 545.00 | 22 769 113.00 | | 26 181 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 801 006.00 | 3 019 600.00 | | 801 006.00 |
EA Autres dettes | 12 714 707.00 | 21 575 300.00 | | 12 714 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 797 134.00 | 818 785.00 | | 797 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 421 884.00 | 219 051 488.00 | | 221 421 884.00 |
ED (V) | 7.00 | | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 502 708.00 | 288 522 453.00 | | 303 502 708.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1 256.00 | 519.00 | | 1 256.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 888 983.00 | 4 220 783.00 | | 9 888 983.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 13 358 929.00 | 11 789 906.00 | | 13 358 929.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 267 724.00 | 2 244 319.00 | | 3 267 724.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 16 626 653.00 | 14 034 225.00 | | 16 626 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 613 163.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 430 525.00 | |
FG Production vendue services | | | 235 086 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 129 952.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 256 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 158 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 240 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 786 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 388 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 620 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 652 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 506 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 293 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 584 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 282 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 504 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 143 044.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 735.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 624 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590 604.00 | 162 745.00 | | 590 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 601 920.00 | 770 278.00 | | 5 601 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 606 079.00 | 1 108 871.00 | | 1 606 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 798 603.00 | 2 041 894.00 | | 7 798 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291 261.00 | 2 725 597.00 | | 2 291 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 605 314.00 | 387 692.00 | | 2 605 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 462 362.00 | 1 298 399.00 | | 1 462 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 358 937.00 | 4 411 688.00 | | 6 358 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 439 666.00 | -2 369 794.00 | | 1 439 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 774.00 | 36 489.00 | | 62 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 809.00 | 2 515 241.00 | | 3 156 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 264.00 | 1 973 203.00 | | 2 302 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 545.00 | 542 038.00 | | 854 545.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -396 282.00 | | | -396 282.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 1 234 665.00 | 724 342.00 | | 1 234 665.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 11 922 041.00 | 5 740 767.00 | | 11 922 041.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 13 156 706.00 | 6 465 103.00 | | 13 156 706.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 9 888 982.00 | 4 220 782.00 | | 9 888 982.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 267 724.00 | 2 244 321.00 | | 3 267 724.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 702.00 | | 83 177.00 | 522 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 605 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216.00 | 194 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 671.00 | | 37 043.00 | 373 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 031.00 | | 46 134.00 | 149 031.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 361.00 | 26 466.00 | 216.00 | 504 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 671.00 | 8 232.00 | | 373 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 690.00 | 18 234.00 | 216.00 | 130 690.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | | 5 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 373 671.00 | 8 232.00 | | 373 671.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 130 690.00 | 18 234.00 | 216.00 | 130 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 361.00 | 31 466.00 | 216.00 | 504 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 361.00 | 31 466.00 | 216.00 | 504 361.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 966.00 | 390 966.00 | | 390 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 261.00 | 241 261.00 | | 241 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 182.00 | 95 182.00 | | 95 182.00 |
UP Prêts | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 848.00 | 1 459 848.00 | | 1 459 848.00 |
VC Groupe et associés | 573 849.00 | 73 849.00 | 500 000.00 | 573 849.00 |
VI Groupe et associés | 310 616.00 | 310 616.00 | | 310 616.00 |
VP Divers | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 338.00 | 58 338.00 | | 58 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 397.00 | 70 397.00 | | 70 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 000.00 | 1 612 314.00 | 518 686.00 | 2 131 000.00 |
VW T.V.A. | 184 572.00 | 184 572.00 | | 184 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 369.00 | 1 321 369.00 | | 1 321 369.00 |