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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 109 081.00 | 54 605.00 | 54 475.00 | 109 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 378.00 | 37 567.00 | 55 810.00 | 93 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 816.00 | 97 875.00 | 121 940.00 | 219 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
BZ Autres créances | 46 185.00 | | 46 185.00 | 46 185.00 |
CF Disponibilités | 83 531.00 | | 83 531.00 | 83 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 179.00 | | 160 179.00 | 160 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 995.00 | 97 875.00 | 282 120.00 | 379 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 410.00 | 75 048.00 | | 78 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 547.00 | 3 361.00 | | -15 547.00 |
DL TOTAL (I) | 145 363.00 | 160 910.00 | | 145 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 404.00 | 18 061.00 | | 5 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 464.00 | 20 652.00 | | 17 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 616.00 | 28 258.00 | | 51 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 029.00 | 14 915.00 | | 31 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 376.00 | 19 421.00 | | 30 376.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 757.00 | 101 309.00 | | 136 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 120.00 | 262 220.00 | | 282 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 469.00 | | 21 348.00 | 198 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 112.00 | | 21 348.00 | 181 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 145.00 | 16 730.00 | | 81 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 536.00 | 166.00 | | 5 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 610.00 | 16 564.00 | | 75 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
UX Autres créances clients | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | | | 309.00 |
VB T. V. A. | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VC Groupe et associés | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VI Groupe et associés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 205.00 | 76 648.00 | 5 557.00 | 82 205.00 |
VW T.V.A. | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 141.00 | 85 141.00 | | 85 141.00 |