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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 450.00 | 29 605.00 | 844.00 | 30 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 993.00 | 29 605.00 | 20 387.00 | 49 993.00 |
BT Marchandises | 406 313.00 | | 406 313.00 | 406 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
BZ Autres créances | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CF Disponibilités | 69 292.00 | | 69 292.00 | 69 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 686.00 | | 492 686.00 | 492 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 680.00 | 29 605.00 | 513 074.00 | 542 680.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 266.00 | | | 59 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 444 813.00 | | | 444 813.00 |
DH Report à nouveau | -26 162.00 | | | -26 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 506.00 | | | -62 506.00 |
DL TOTAL (I) | 448 950.00 | | | 448 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
EA Autres dettes | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 124.00 | | | 64 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 074.00 | | | 513 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 124.00 | | | 64 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 190.00 | | 163 190.00 | 163 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 190.00 | | 163 190.00 | 163 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 816.00 | | | 54 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 483.00 | | | 180 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 989.00 | | | 242 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 506.00 | | | -62 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 993.00 | | | 49 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 760.00 | 844.00 | | 28 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 760.00 | 844.00 | | 28 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
VI Groupe et associés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265.00 | | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 123.00 | 17 080.00 | 42.00 | 17 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 124.00 | 64 124.00 | | 64 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
ST Autres comptes | 62 384.00 | | | 62 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 426.00 | | | 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 232.00 | | | 75 232.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |