| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 483.00 | 5 090.00 | 3 393.00 | 8 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 672.00 | 159 243.00 | 2 429.00 | 161 672.00 |
BF Prêts | 98 561.00 | | 98 561.00 | 98 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 777.00 | 164 333.00 | 137 445.00 | 301 777.00 |
BT Marchandises | 129 141.00 | | 129 141.00 | 129 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 037.00 | 5 553.00 | 1 955 484.00 | 1 961 037.00 |
BZ Autres créances | 101 032.00 | | 101 032.00 | 101 032.00 |
CF Disponibilités | 1 538 181.00 | | 1 538 181.00 | 1 538 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 742 040.00 | 5 553.00 | 3 736 487.00 | 3 742 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 817.00 | 169 886.00 | 3 873 931.00 | 4 043 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 556 251.00 | 1 071 359.00 | | 1 556 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 389.00 | 484 893.00 | | 957 389.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873 641.00 | 1 916 251.00 | | 2 873 641.00 |
DP Provisions pour risques | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 599.00 | 46 389.00 | | 10 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 842.00 | 257 757.00 | | 132 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 045.00 | 549 186.00 | | 790 045.00 |
EA Autres dettes | 33 172.00 | 37 701.00 | | 33 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 658.00 | 891 035.00 | | 966 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 931.00 | 2 840 919.00 | | 3 873 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 446 840.00 | | 12 446 840.00 | 12 446 840.00 |
FG Production vendue services | 148 897.00 | | 148 897.00 | 148 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 595 737.00 | | 12 595 737.00 | 12 595 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 604 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 122 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 590 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 209.00 | |
GE Autres charges | | | 5 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 641 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 98.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 98.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 042.00 | | | 48 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 666 686.00 | 12 352 436.00 | | 12 666 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 709 297.00 | 11 867 543.00 | | 11 709 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 389.00 | 484 893.00 | | 957 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 963.00 | | -9 185.00 | 310 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 155.00 | | | 170 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 808.00 | | -9 185.00 | 140 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 077.00 | 20 256.00 | | 144 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 077.00 | 20 256.00 | | 144 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
6T Sur comptes clients | 4 304.00 | 1 249.00 | | 4 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 304.00 | 1 249.00 | | 4 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 937.00 | 1 249.00 | | 37 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 842.00 | 132 842.00 | | 132 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 614.00 | 344 614.00 | | 344 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 162.00 | 280 162.00 | | 280 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
UP Prêts | 98 561.00 | 98 561.00 | | 98 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 961 037.00 | 1 961 037.00 | | 1 961 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VB T. V. A. | 91 782.00 | 91 782.00 | | 91 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 341.00 | 2 173 280.00 | 33 061.00 | 2 206 341.00 |
VW T.V.A. | 102 770.00 | 102 770.00 | | 102 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 059.00 | 956 059.00 | | 956 059.00 |