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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 23 250 000.00 | | 23 250 000.00 | 23 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 576.00 | | 248 576.00 | 248 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 498 576.00 | | 23 498 576.00 | 23 498 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 598 266.00 | | 1 598 266.00 | 1 598 266.00 |
CF Disponibilités | 658 077.00 | | 658 077.00 | 658 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 955.00 | | 2 256 955.00 | 2 256 955.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 755 531.00 | | 25 755 531.00 | 25 755 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 768 804.00 | 27 768 804.00 | | 27 768 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 681.00 | 152 449.00 | | 190 681.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
DH Report à nouveau | -141 425 469.00 | -142 151 874.00 | | -141 425 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 206 375.00 | 764 637.00 | | 139 206 375.00 |
DK Provisions réglementées | | 82 547 497.00 | | |
DL TOTAL (I) | 25 741 114.00 | -30 917 765.00 | | 25 741 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111 461 846.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85 413 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 085.00 | 22 336.00 | | 14 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333.00 | 355 011.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 418.00 | 197 252 363.00 | | 14 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 755 532.00 | 166 334 598.00 | | 25 755 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 565 138.00 | | 3 565 138.00 | 3 565 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 565 138.00 | | 3 565 138.00 | 3 565 138.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 565 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 542 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 933 058.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 476 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 911 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 248 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 786 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 850 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 885 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 938 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 938 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 053 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 964 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 237 991.00 | | | 144 237 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 547 497.00 | 1 466 529.00 | | 82 547 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 785 487.00 | 1 466 529.00 | | 226 785 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 614 439.00 | | | 79 614 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 614 439.00 | | | 79 614 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 171 048.00 | 1 466 529.00 | | 147 171 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 354 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 236 141.00 | 4 074 986.00 | | 251 236 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 029 766.00 | 3 310 349.00 | | 112 029 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 206 375.00 | 764 637.00 | | 139 206 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 983 468.00 | | | 175 983 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 983 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 983 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 983 468.00 | | | 175 983 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 435 972.00 | 2 933 058.00 | 96 369 029.00 | 93 435 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 435 972.00 | 2 933 058.00 | 96 369 029.00 | 93 435 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 547 497.00 | | | 82 547 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
UP Prêts | 23 250 000.00 | 23 250 000.00 | | 23 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 576.00 | 248 576.00 | | 248 576.00 |
VC Groupe et associés | 1 595 236.00 | 1 595 236.00 | | 1 595 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 339 171.00 | | | 195 339 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |