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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 470 009.00 | 470 009.00 | | 470 009.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 470 009.00 | 470 009.00 | | 470 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 192.00 | 10 204.00 | 1 987.00 | 12 192.00 |
BZ Autres créances | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 510.00 | | 275 510.00 | 275 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 362.00 | 10 204.00 | 283 157.00 | 293 362.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 371.00 | 480 214.00 | 283 157.00 | 763 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DH Report à nouveau | -9 245 943.00 | -48 499.00 | | -9 245 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 095 859.00 | -9 197 443.00 | | -4 095 859.00 |
DK Provisions réglementées | | 399 490.00 | | |
DL TOTAL (I) | -13 291 494.00 | -8 796 144.00 | | -13 291 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 301 001.00 | 9 805 956.00 | | 13 301 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 308.00 | | 2 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156.00 | 5 987.00 | | 156.00 |
EA Autres dettes | 271 425.00 | 201 346.00 | | 271 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 574 651.00 | 10 015 598.00 | | 13 574 651.00 |
ED (V) | | 2 930.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 157.00 | 1 222 385.00 | | 283 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 741 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 802 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 22 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 695 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 617 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 942 806.00 | | | 19 942 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 770 318.00 | | | 1 770 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 713 125.00 | | | 21 713 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 713 124.00 | | | -21 713 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 802 863.00 | 123 705.00 | | 17 802 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 898 723.00 | 9 321 148.00 | | 21 898 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 095 859.00 | -9 197 443.00 | | -4 095 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 955 840.00 | | | 17 955 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 485 830.00 | 470 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 485 830.00 | 470 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 955 840.00 | | | 17 955 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 301 001.00 | 13 301 001.00 | | 13 301 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VC Groupe et associés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VI Groupe et associés | 271 425.00 | 271 425.00 | | 271 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 574 652.00 | 13 574 652.00 | | 13 574 652.00 |