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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 211 710.00 | | 1 211 710.00 | 1 211 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 208 489.00 | 5 243 476.00 | 2 965 013.00 | 8 208 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 484.00 | 322 263.00 | 71 220.00 | 393 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 309.00 | | 47 309.00 | 47 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 871 992.00 | 5 565 739.00 | 38 306 252.00 | 43 871 992.00 |
BN En cours de production de biens | 54 230.00 | | 54 230.00 | 54 230.00 |
BT Marchandises | 2 683 554.00 | 607 167.00 | 2 076 387.00 | 2 683 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 405 087.00 | 31 346.00 | 10 373 741.00 | 10 405 087.00 |
BZ Autres créances | 3 192 525.00 | | 3 192 525.00 | 3 192 525.00 |
CF Disponibilités | 5 180 703.00 | | 5 180 703.00 | 5 180 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 511.00 | | 103 511.00 | 103 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 619 610.00 | 638 513.00 | 20 981 097.00 | 21 619 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 491 602.00 | 6 204 253.00 | 59 287 349.00 | 65 491 602.00 |
CU Autres participations | 34 011 000.00 | | 34 011 000.00 | 34 011 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 39 902 250.00 | 58 242 130.00 | | 39 902 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 992.00 | 660 120.00 | | 956 992.00 |
DL TOTAL (I) | 42 179 242.00 | 60 222 250.00 | | 42 179 242.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 17 500.00 | | 12 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 539 422.00 | 1 426 926.00 | | 1 539 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 551 922.00 | 1 444 426.00 | | 1 551 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 906 846.00 | | | 3 906 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 779.00 | 20 765.00 | | 232 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 078.00 | 81 664.00 | | 147 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 659 628.00 | 3 202 317.00 | | 3 659 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 607 861.00 | 4 741 423.00 | | 5 607 861.00 |
EA Autres dettes | 69 172.00 | 26 840.00 | | 69 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 930 928.00 | 1 867 489.00 | | 1 930 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 554 292.00 | 9 940 499.00 | | 15 554 292.00 |
ED (V) | 1 893.00 | 2 109.00 | | 1 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 287 349.00 | 71 609 284.00 | | 59 287 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 858 835.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 906 846.00 | | | 3 906 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 490 048.00 | 1 211 172.00 | 39 701 220.00 | 38 490 048.00 |
FG Production vendue services | 355 480.00 | 3 180 180.00 | 3 535 660.00 | 355 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 845 528.00 | 4 391 352.00 | 43 236 880.00 | 38 845 528.00 |
FM Production stockée | | | -6 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 514 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 154 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 706 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 387 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 951 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 280 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 518 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 638 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 516 422.00 | |
GE Autres charges | | | 10 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 283 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 231 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 222 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 723.00 | 26 483.00 | | 15 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 192 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 723.00 | 218 708.00 | | 15 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 861.00 | 704.00 | | 12 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 518.00 | 85 237.00 | | 35 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 379.00 | 85 941.00 | | 48 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 656.00 | 132 766.00 | | -32 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 779.00 | 348 854.00 | | 232 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 563 831.00 | 40 498 222.00 | | 45 563 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 606 838.00 | 39 838 102.00 | | 44 606 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 992.00 | 660 120.00 | | 956 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 886 496.00 | | 767 409.00 | 43 886 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | 34 058 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781 914.00 | 43 871 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 781 711.00 | 8 601 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 710.00 | | | 1 211 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 616 274.00 | | 767 409.00 | 8 616 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 058 512.00 | | | 34 058 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 793 314.00 | 1 518 617.00 | 746 193.00 | 4 793 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 793 314.00 | 1 518 617.00 | 746 193.00 | 4 793 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 444 426.00 | 1 516 422.00 | 1 408 926.00 | 1 444 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 444 426.00 | 1 516 422.00 | 1 408 926.00 | 1 444 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 516 422.00 | 1 408 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 659 628.00 | 3 659 628.00 | | 3 659 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 607 861.00 | 5 607 861.00 | | 5 607 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 951.00 | 301 951.00 | | 301 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 930 928.00 | 1 930 928.00 | | 1 930 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 309.00 | | 47 309.00 | 47 309.00 |
UX Autres créances clients | 10 405 087.00 | 10 405 087.00 | | 10 405 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 906 846.00 | 3 906 846.00 | | 3 906 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 192 525.00 | 3 192 525.00 | | 3 192 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 511.00 | 103 511.00 | | 103 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 748 432.00 | 13 701 123.00 | 47 309.00 | 13 748 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 407 214.00 | 15 407 214.00 | | 15 407 214.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |