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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AN Terrains | 50 657.00 | | 50 657.00 | 50 657.00 |
AP Constructions | 345 075.00 | 264 890.00 | 80 185.00 | 345 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 309.00 | 116 530.00 | 130 778.00 | 247 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 085.00 | 382 801.00 | 281 283.00 | 664 085.00 |
BT Marchandises | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 144.00 | | 40 144.00 | 40 144.00 |
BZ Autres créances | 674 827.00 | | 674 827.00 | 674 827.00 |
CF Disponibilités | 359 481.00 | | 359 481.00 | 359 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 008.00 | | 1 116 008.00 | 1 116 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 093.00 | 382 801.00 | 1 397 292.00 | 1 780 093.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 933 670.00 | 1 036 234.00 | | 933 670.00 |
DH Report à nouveau | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 617.00 | -102 563.00 | | -35 617.00 |
DL TOTAL (I) | 934 771.00 | 970 389.00 | | 934 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 000.00 | 8 739.00 | | 236 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090.00 | 3 075.00 | | 3 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 974.00 | 124 394.00 | | 140 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 694.00 | 78 472.00 | | 79 694.00 |
EA Autres dettes | 2 761.00 | 51.00 | | 2 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 520.00 | 214 732.00 | | 462 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 292.00 | 1 185 121.00 | | 1 397 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 740.00 | | 654 740.00 | 654 740.00 |
FG Production vendue services | 58 867.00 | | 58 867.00 | 58 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 608.00 | | 713 608.00 | 713 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 097.00 | |
GE Autres charges | | | 22 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 3 560.00 | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 3 560.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 135.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 135.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | 3 425.00 | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 375.00 | 1 060 208.00 | | 750 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 993.00 | 1 162 771.00 | | 785 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 617.00 | -102 563.00 | | -35 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 917.00 | | 88 889.00 | 661 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 662.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 721.00 | 19 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 721.00 | 664 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 154.00 | | 86 889.00 | 556 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 383.00 | | 2 000.00 | 104 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 704.00 | 25 097.00 | | 357 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 324.00 | 25 097.00 | | 356 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 974.00 | 140 974.00 | | 140 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
UX Autres créances clients | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
VB T. V. A. | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 707.00 | 258 707.00 | | 258 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 634.00 | 714 972.00 | 19 662.00 | 734 634.00 |
VW T.V.A. | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 521.00 | 462 521.00 | | 462 521.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |