| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AN Terrains | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
AP Constructions | 56 737.00 | 51 851.00 | 4 886.00 | 56 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 910.00 | 6 638.00 | 272.00 | 6 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 384.00 | 39 177.00 | 1 207.00 | 40 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 467.00 | 98 298.00 | 56 169.00 | 154 467.00 |
BT Marchandises | 298 340.00 | | 298 340.00 | 298 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
CF Disponibilités | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 888.00 | | 325 888.00 | 325 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 355.00 | 98 298.00 | 382 057.00 | 480 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
DH Report à nouveau | 223 912.00 | 237 204.00 | | 223 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -671.00 | -13 292.00 | | -671.00 |
DL TOTAL (I) | 317 586.00 | 318 256.00 | | 317 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 351.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 028.00 | 10 114.00 | | 10 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 438.00 | 33 103.00 | | 26 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 004.00 | 36 365.00 | | 28 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 471.00 | 79 933.00 | | 64 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 057.00 | 398 189.00 | | 382 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 471.00 | 79 933.00 | | 64 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 351.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 770.00 | | 317 770.00 | 317 770.00 |
FG Production vendue services | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 546.00 | | 327 546.00 | 327 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 001.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 585.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 782.00 | 5 173.00 | | 5 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 37.00 | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | 37.00 | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 425.00 | -37.00 | | 1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 567.00 | 290 540.00 | | 330 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 238.00 | 303 833.00 | | 331 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -671.00 | -13 292.00 | | -671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 800.00 | | | 155 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 332.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 332.00 | 6 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332.00 | 154 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 388.00 | | | 147 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 422.00 | 1 876.00 | | 96 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 789.00 | 1 876.00 | | 95 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VB T. V. A. | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VI Groupe et associés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
VW T.V.A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 471.00 | 64 471.00 | | 64 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 534.00 | 5 101.00 | | 4 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 343.00 | 19 474.00 | | 19 343.00 |
ST Autres comptes | 49 421.00 | 56 834.00 | | 49 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 005.00 | 45 267.00 | | 45 005.00 |
YT Sous‐traitance | 6 077.00 | 5 594.00 | | 6 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 396.00 | 9 642.00 | | 10 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 930.00 | 14 743.00 | | 14 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 845.00 | 127 170.00 | | 119 845.00 |